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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 108.00 | 262.00 | 2 846.00 | 3 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 005.00 | 1 243.00 | 761.00 | 2 005.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 248 875.00 | | 248 875.00 | 248 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 284 330.00 | 1 505.00 | 4 282 825.00 | 4 284 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 831.00 | | 241 831.00 | 241 831.00 |
BZ Autres créances | 8 007.00 | | 8 007.00 | 8 007.00 |
CF Disponibilités | 315 272.00 | | 315 272.00 | 315 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 858.00 | | 570 858.00 | 570 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 855 188.00 | 1 505.00 | 4 853 683.00 | 4 855 188.00 |
CU Autres participations | 4 009 093.00 | | 4 009 093.00 | 4 009 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 277 258.00 | 107 078.00 | | 277 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 773.00 | 170 180.00 | | 203 773.00 |
DL TOTAL (I) | 2 681 031.00 | 2 477 258.00 | | 2 681 031.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 285 384.00 | 1 469 940.00 | | 1 285 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194.00 | | | 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760 490.00 | 579 218.00 | | 760 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 033.00 | 31 227.00 | | 18 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 550.00 | 120 661.00 | | 108 550.00 |
EA Autres dettes | | 55 939.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 172 652.00 | 2 256 985.00 | | 2 172 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 853 683.00 | 4 734 243.00 | | 4 853 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586.00 | 919.00 | | 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 262.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586.00 | 657.00 | | 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 760 491.00 | 760 491.00 | | 760 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 033.00 | 18 033.00 | | 18 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 551.00 | 108 551.00 | | 108 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270 125.00 | 248 875.00 | 21 250.00 | 270 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 285 578.00 | 250 655.00 | 1 034 924.00 | 1 285 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 586.00 | 255 586.00 | | 255 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 711.00 | 504 461.00 | 21 250.00 | 525 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 172 652.00 | 1 137 728.00 | 1 034 924.00 | 2 172 652.00 |