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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 108.00 | 1 298.00 | 1 810.00 | 3 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 495.00 | 1 624.00 | 93 871.00 | 95 495.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 586 679.00 | | 586 679.00 | 586 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 250.00 | | 56 250.00 | 56 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 752 125.00 | 2 922.00 | 4 749 203.00 | 4 752 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 244.00 | | 71 244.00 | 71 244.00 |
BZ Autres créances | 855 485.00 | | 855 485.00 | 855 485.00 |
CF Disponibilités | 1 250 457.00 | | 1 250 457.00 | 1 250 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 072.00 | | 11 072.00 | 11 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 188 258.00 | | 2 188 258.00 | 2 188 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 940 383.00 | 2 922.00 | 6 937 461.00 | 6 940 383.00 |
CU Autres participations | 4 010 593.00 | | 4 010 593.00 | 4 010 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 281 031.00 | 277 258.00 | | 281 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 216 693.00 | 203 773.00 | | 2 216 693.00 |
DL TOTAL (I) | 4 697 724.00 | 2 681 031.00 | | 4 697 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 961 786.00 | 1 285 578.00 | | 1 961 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 786.00 | 760 490.00 | | 55 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 882.00 | 18 033.00 | | 22 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 282.00 | 108 550.00 | | 199 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 239 737.00 | 2 172 652.00 | | 2 239 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 937 461.00 | 4 853 683.00 | | 6 937 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 505.00 | 1 417.00 | | 1 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262.00 | 1 036.00 | | 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 243.00 | 381.00 | | 1 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 787.00 | 55 787.00 | | 55 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 882.00 | 22 882.00 | | 22 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 282.00 | 199 282.00 | | 199 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 642 929.00 | | 642 929.00 | 642 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 961 786.00 | 271 399.00 | 1 690 387.00 | 1 961 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 937 802.00 | 937 802.00 | | 937 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 580 731.00 | 937 802.00 | 642 929.00 | 1 580 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 239 737.00 | 549 350.00 | 1 690 387.00 | 2 239 737.00 |