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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 824.00 | 827.00 | 997.00 | 1 824.00 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AP Constructions | 168 710.00 | 152 552.00 | 16 158.00 | 168 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 837.00 | 13 223.00 | 615.00 | 13 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 053.00 | 91 710.00 | 31 343.00 | 123 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 850.00 | | 35 850.00 | 35 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 680.00 | 258 311.00 | 148 369.00 | 406 680.00 |
BT Marchandises | 38 017.00 | | 38 017.00 | 38 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 582.00 | | 65 582.00 | 65 582.00 |
BZ Autres créances | 35 049.00 | | 35 049.00 | 35 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 552.00 | | 170 552.00 | 170 552.00 |
CF Disponibilités | 40 366.00 | | 40 366.00 | 40 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 782.00 | | 19 782.00 | 19 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 348.00 | | 369 348.00 | 369 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 028.00 | 258 311.00 | 517 717.00 | 776 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 307 719.00 | 298 075.00 | | 307 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 737.00 | 49 644.00 | | 27 737.00 |
DL TOTAL (I) | 390 456.00 | 402 719.00 | | 390 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 872.00 | | | 10 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 111.00 | 15 092.00 | | 13 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 234.00 | 78 300.00 | | 53 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 636.00 | 47 391.00 | | 48 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 261.00 | 142 191.00 | | 127 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 717.00 | 544 910.00 | | 517 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 024.00 | | | 400 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 535.00 | | | 297 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 375.00 | | | 44 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 766.00 | 17 594.00 | 5 048.00 | 245 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 233.00 | 827.00 | 3 233.00 | 3 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 533.00 | 16 767.00 | 1 815.00 | 242 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 8 730.00 | |