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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 824.00 | 1 779.00 | 45.00 | 1 824.00 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AP Constructions | 53 065.00 | 44 180.00 | 8 885.00 | 53 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 961.00 | 5 682.00 | 5 278.00 | 10 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 260.00 | 108 244.00 | 63 016.00 | 171 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 546.00 | | 61 546.00 | 61 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 788.00 | | 13 788.00 | 13 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 325.00 | 159 885.00 | 207 440.00 | 367 325.00 |
BT Marchandises | 52 825.00 | | 52 825.00 | 52 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 263.00 | | 73 263.00 | 73 263.00 |
BZ Autres créances | 17 441.00 | | 17 441.00 | 17 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 239.00 | | 142 239.00 | 142 239.00 |
CF Disponibilités | 53 946.00 | | 53 946.00 | 53 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 026.00 | | 16 026.00 | 16 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 841.00 | | 355 841.00 | 355 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 166.00 | 159 885.00 | 563 281.00 | 723 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 284 419.00 | 290 456.00 | | 284 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 582.00 | 23 963.00 | | 37 582.00 |
DL TOTAL (I) | 377 001.00 | 369 419.00 | | 377 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 763.00 | 48 022.00 | | 29 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 386.00 | 17 107.00 | | 44 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 228.00 | 114 035.00 | | 59 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 494.00 | 57 395.00 | | 51 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 279.00 | 237 967.00 | | 186 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 281.00 | 607 386.00 | | 563 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 047.00 | | 48 031.00 | 482 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 75 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 753.00 | 367 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 753.00 | 235 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 705.00 | | | 56 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 271.00 | | 12 768.00 | 365 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 071.00 | | 35 264.00 | 60 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 557.00 | 28 162.00 | 140 833.00 | 272 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | 90.00 | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 867.00 | 28 072.00 | 140 833.00 | 270 867.00 |