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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 824.00 | 1 690.00 | 134.00 | 1 824.00 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AP Constructions | 167 252.00 | 152 502.00 | 14 750.00 | 167 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 402.00 | 11 954.00 | 3 448.00 | 15 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 618.00 | 106 412.00 | 76 206.00 | 182 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 546.00 | | 51 546.00 | 51 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 047.00 | 272 557.00 | 209 490.00 | 482 047.00 |
BT Marchandises | 51 044.00 | | 51 044.00 | 51 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 762.00 | | 48 762.00 | 48 762.00 |
BZ Autres créances | 51 535.00 | | 51 535.00 | 51 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 579.00 | | 160 579.00 | 160 579.00 |
CF Disponibilités | 70 377.00 | | 70 377.00 | 70 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 598.00 | | 15 598.00 | 15 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 895.00 | | 397 895.00 | 397 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 943.00 | 272 557.00 | 607 386.00 | 879 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 290 456.00 | 307 719.00 | | 290 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 963.00 | 27 737.00 | | 23 963.00 |
DL TOTAL (I) | 369 419.00 | 390 456.00 | | 369 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 022.00 | 10 872.00 | | 48 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 107.00 | 13 111.00 | | 17 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 035.00 | 53 234.00 | | 114 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 395.00 | 48 636.00 | | 57 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 967.00 | 127 261.00 | | 237 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 386.00 | 517 717.00 | | 607 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 311.00 | 24 801.00 | 10 556.00 | 258 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 827.00 | 863.00 | | 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 485.00 | 23 939.00 | 10 556.00 | 257 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 035.00 | 114 035.00 | | 114 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
UX Autres créances clients | 48 762.00 | | | 48 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 022.00 | 18 259.00 | 29 763.00 | 48 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
VP Divers | 51 535.00 | | | 51 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 395.00 | 57 395.00 | | 57 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 598.00 | | | 15 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 420.00 | 115 896.00 | 8 525.00 | 124 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 860.00 | 191 097.00 | 29 763.00 | 220 860.00 |