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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AP Constructions | 53 065.00 | 45 192.00 | 7 874.00 | 53 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 961.00 | 6 989.00 | 3 971.00 | 10 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 744.00 | 129 382.00 | 66 363.00 | 195 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 546.00 | | 61 546.00 | 61 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 788.00 | | 13 788.00 | 13 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 810.00 | 183 386.00 | 208 424.00 | 391 810.00 |
BT Marchandises | 46 256.00 | | 46 256.00 | 46 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 264.00 | | 95 264.00 | 95 264.00 |
BZ Autres créances | 24 927.00 | | 24 927.00 | 24 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 239.00 | | 142 239.00 | 142 239.00 |
CF Disponibilités | 429 763.00 | | 429 763.00 | 429 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 904.00 | | 17 904.00 | 17 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 308.00 | | 757 308.00 | 757 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 117.00 | 183 386.00 | 965 731.00 | 1 149 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 284 401.00 | 284 419.00 | | 284 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 500.00 | 37 582.00 | | 97 500.00 |
DL TOTAL (I) | 436 901.00 | 377 001.00 | | 436 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 109.00 | 29 763.00 | | 291 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 544.00 | 1 407.00 | | 1 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 740.00 | 44 386.00 | | 15 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 788.00 | 59 228.00 | | 60 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 933.00 | 51 494.00 | | 158 933.00 |
EA Autres dettes | 717.00 | | | 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 830.00 | 186 279.00 | | 528 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 731.00 | 563 281.00 | | 965 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 334.00 | | | 75 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 885.00 | 23 501.00 | | 159 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 779.00 | 45.00 | | 1 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 106.00 | 23 456.00 | | 158 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 788.00 | 60 788.00 | | 60 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 932.00 | 158 932.00 | | 158 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 788.00 | | 13 788.00 | 13 788.00 |
UX Autres créances clients | 95 264.00 | 95 264.00 | | 95 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 109.00 | 268 198.00 | 22 911.00 | 291 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 072.00 | | | 270 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 927.00 | 24 927.00 | | 24 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 904.00 | 17 904.00 | | 17 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 884.00 | 138 096.00 | 13 788.00 | 151 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 090.00 | 490 179.00 | 22 911.00 | 513 090.00 |