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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 777.00 | 12 159.00 | 1 618.00 | 13 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 063.00 | 2 339.00 | 2 725.00 | 5 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 828.00 | 53 994.00 | 47 834.00 | 101 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 856.00 | 68 491.00 | 52 365.00 | 120 856.00 |
BT Marchandises | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 395.00 | | 7 395.00 | 7 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 994.00 | 600.00 | 276 394.00 | 276 994.00 |
BZ Autres créances | 40 041.00 | | 40 041.00 | 40 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 103 178.00 | | 103 178.00 | 103 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 537.00 | | 11 537.00 | 11 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 444.00 | 1 900.00 | 588 544.00 | 590 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 301.00 | 70 391.00 | 640 909.00 | 711 301.00 |
CU Autres participations | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 165 623.00 | | | 165 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 632.00 | | | 142 632.00 |
DL TOTAL (I) | 316 505.00 | | | 316 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 650.00 | | | 18 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 153.00 | | | 129 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 305.00 | | | 167 305.00 |
EA Autres dettes | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 404.00 | | | 324 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 909.00 | | | 640 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 753.00 | | | 316 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 401.00 | | 26 920.00 | 105 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 465.00 | 120 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 734.00 | 13 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 731.00 | 106 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 491.00 | | 1 020.00 | 17 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 722.00 | | 25 900.00 | 87 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188.00 | | | 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 781.00 | 32 045.00 | 9 335.00 | 45 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 859.00 | 6 519.00 | 3 220.00 | 8 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 922.00 | 25 526.00 | 6 115.00 | 36 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
6T Sur comptes clients | 2 883.00 | 600.00 | 2 883.00 | 2 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 183.00 | 600.00 | 2 883.00 | 4 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 183.00 | 600.00 | 2 883.00 | 4 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600.00 | 2 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 153.00 | 129 153.00 | | 129 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 099.00 | 53 099.00 | | 53 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 431.00 | 54 431.00 | | 54 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
UX Autres créances clients | 276 304.00 | | | 276 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 690.00 | | | 690.00 |
VB T. V. A. | 24 835.00 | | | 24 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 650.00 | 10 999.00 | 7 651.00 | 18 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 537.00 | | | 11 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 571.00 | 328 571.00 | | 328 571.00 |
VW T.V.A. | 57 655.00 | 57 655.00 | | 57 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 404.00 | 316 753.00 | 7 651.00 | 324 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 792.00 | | | 28 792.00 |
ST Autres comptes | 122 919.00 | | | 122 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 221.00 | | | 19 221.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 664 465.00 | | | 664 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 307 074.00 | | | 307 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 432.00 | | | 147 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 835 397.00 | | | 835 397.00 |