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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 777.00 | 13 777.00 | | 13 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 063.00 | 4 026.00 | 1 037.00 | 5 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 970.00 | 60 028.00 | 53 942.00 | 113 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 998.00 | 77 831.00 | 55 167.00 | 132 998.00 |
BT Marchandises | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 072.00 | 1 670.00 | 318 402.00 | 320 072.00 |
BZ Autres créances | 75 778.00 | | 75 778.00 | 75 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 47 207.00 | | 47 207.00 | 47 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 943.00 | | 12 943.00 | 12 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 460.00 | 2 970.00 | 608 489.00 | 611 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 458.00 | 80 802.00 | 663 657.00 | 744 458.00 |
CU Autres participations | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 308 255.00 | | | 308 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 079.00 | | | 87 079.00 |
DL TOTAL (I) | 403 584.00 | | | 403 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 176.00 | | | 105 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 450.00 | | | 134 450.00 |
EA Autres dettes | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 072.00 | | | 260 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 657.00 | | | 663 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 707.00 | | | 258 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 856.00 | | 40 056.00 | 120 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 914.00 | 132 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 914.00 | 119 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 777.00 | | | 13 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 891.00 | | 40 056.00 | 106 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188.00 | | | 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 491.00 | 25 933.00 | 16 593.00 | 68 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 159.00 | 1 618.00 | | 12 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 332.00 | 24 315.00 | 16 593.00 | 56 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
6T Sur comptes clients | 600.00 | 1 670.00 | 600.00 | 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 900.00 | 1 670.00 | 600.00 | 1 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 900.00 | 1 670.00 | 600.00 | 1 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 670.00 | 600.00 | |