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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 777.00 | 13 777.00 | | 13 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 949.00 | 79 954.00 | 56 996.00 | 136 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 978.00 | 98 794.00 | 57 184.00 | 155 978.00 |
BT Marchandises | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 687.00 | 1 670.00 | 368 016.00 | 369 687.00 |
BZ Autres créances | 38 323.00 | | 38 323.00 | 38 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 268 385.00 | | 268 385.00 | 268 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 041.00 | | 10 041.00 | 10 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 641.00 | 2 970.00 | 835 670.00 | 838 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 618.00 | 101 764.00 | 892 854.00 | 994 618.00 |
CU Autres participations | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 469 976.00 | | | 469 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 114.00 | | | 125 114.00 |
DL TOTAL (I) | 603 340.00 | | | 603 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509.00 | | | 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 358.00 | | | 110 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 996.00 | | | 170 996.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | | | 72.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 515.00 | | | 289 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 854.00 | | | 892 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 515.00 | | | 289 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 025.00 | | 49 123.00 | 136 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 170.00 | 155 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 170.00 | 142 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 777.00 | | | 13 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 060.00 | | 49 123.00 | 122 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188.00 | | | 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 324.00 | 16 944.00 | 18 474.00 | 100 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 777.00 | | | 13 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 548.00 | 16 944.00 | 18 474.00 | 86 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
6T Sur comptes clients | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 367 864.00 | 367 864.00 | | 367 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VB T. V. A. | 26 215.00 | 26 215.00 | | 26 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 051.00 | 418 051.00 | | 418 051.00 |