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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 876.00 | 13 989.00 | 4 887.00 | 18 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 406.00 | 93 099.00 | 73 306.00 | 166 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 534.00 | 112 152.00 | 78 382.00 | 190 534.00 |
BT Marchandises | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 495.00 | 9 900.00 | 313 595.00 | 323 495.00 |
BZ Autres créances | 78 825.00 | | 78 825.00 | 78 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 311 351.00 | | 311 351.00 | 311 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 017.00 | 11 200.00 | 911 817.00 | 923 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 552.00 | 123 352.00 | 990 200.00 | 1 113 552.00 |
CU Autres participations | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 595 089.00 | 469 975.00 | | 595 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 958.00 | 125 113.00 | | 67 958.00 |
DL TOTAL (I) | 671 298.00 | 603 339.00 | | 671 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558.00 | 508.00 | | 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 368.00 | 110 357.00 | | 162 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 962.00 | 170 996.00 | | 146 962.00 |
EA Autres dettes | 271.00 | 72.00 | | 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 740.00 | 7 580.00 | | 8 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 901.00 | 289 514.00 | | 318 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 200.00 | 892 854.00 | | 990 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 901.00 | 289 515.00 | | 318 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 978.00 | | 43 163.00 | 155 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 606.00 | 190 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 606.00 | 171 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 777.00 | | 5 100.00 | 13 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 013.00 | | 38 063.00 | 142 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188.00 | | | 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 794.00 | 21 964.00 | 8 606.00 | 98 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 777.00 | 213.00 | | 13 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 017.00 | 21 752.00 | 8 606.00 | 85 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
6T Sur comptes clients | 1 670.00 | 9 900.00 | 1 670.00 | 1 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 970.00 | 9 900.00 | 1 670.00 | 2 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 970.00 | 9 900.00 | 1 670.00 | 2 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 900.00 | 1 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 369.00 | 162 369.00 | | 162 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 707.00 | 39 707.00 | | 39 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 102.00 | 29 102.00 | | 29 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
UX Autres créances clients | 311 615.00 | 311 615.00 | | 311 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
VB T. V. A. | 52 131.00 | 52 131.00 | | 52 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 147.00 | 24 147.00 | | 24 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 095.00 | 410 095.00 | | 410 095.00 |
VW T.V.A. | 70 645.00 | 70 645.00 | | 70 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 902.00 | 318 902.00 | | 318 902.00 |