| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 101 609.00 | | 101 609.00 | 101 609.00 |
AP Constructions | 679 251.00 | 531 674.00 | 147 577.00 | 679 251.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 860.00 | 531 674.00 | 878 186.00 | 1 409 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 574.00 | | 17 574.00 | 17 574.00 |
BZ Autres créances | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
CF Disponibilités | 15 225.00 | | 15 225.00 | 15 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 340.00 | | 66 340.00 | 66 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 866.00 | | 101 866.00 | 101 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 727.00 | 531 674.00 | 980 053.00 | 1 511 727.00 |
CU Autres participations | 547 000.00 | | 547 000.00 | 547 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 830 847.00 | | | 830 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 084.00 | | | 83 084.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 018.00 | | | -25 018.00 |
DL TOTAL (I) | 891 761.00 | | | 891 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 565.00 | | | 14 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 823.00 | | | 62 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 292.00 | | | 88 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 053.00 | | | 980 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 292.00 | | | 88 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 808.00 | | 120 808.00 | 120 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 808.00 | | 120 808.00 | 120 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 581.00 | | | 206 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 599.00 | | | 231 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 018.00 | | | -25 018.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 101.00 | | 73 101.00 | 73 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 101.00 | | 73 101.00 | 73 101.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 565.00 | 14 565.00 | | 14 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 823.00 | 62 823.00 | | 62 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 642.00 | 86 642.00 | 82 000.00 | 168 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 292.00 | 88 292.00 | | 88 292.00 |