| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 101 609.00 | | 101 609.00 | 101 609.00 |
AP Constructions | 703 070.00 | 573 106.00 | 129 963.00 | 703 070.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 679.00 | 573 106.00 | 860 572.00 | 1 433 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 881.00 | | 8 881.00 | 8 881.00 |
BZ Autres créances | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
CF Disponibilités | 89 226.00 | | 89 226.00 | 89 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 656.00 | | 54 656.00 | 54 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 945.00 | | 153 945.00 | 153 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 625.00 | 573 106.00 | 1 014 518.00 | 1 587 625.00 |
CU Autres participations | 547 000.00 | | 547 000.00 | 547 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 830 847.00 | 830 847.00 | | 830 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 083.00 | 83 083.00 | | 83 083.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
DH Report à nouveau | 5 093.00 | -25 017.00 | | 5 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 930.00 | 30 111.00 | | 8 930.00 |
DL TOTAL (I) | 930 803.00 | 921 873.00 | | 930 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 935.00 | 17 235.00 | | 13 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 083.00 | 64 969.00 | | 19 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 939.00 | 3 090.00 | | 3 939.00 |
EA Autres dettes | | 2 236.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 757.00 | 54 007.00 | | 46 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 714.00 | 141 689.00 | | 83 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 518.00 | 1 063 562.00 | | 1 014 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 837.00 | | 111 837.00 | 111 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 837.00 | | 111 837.00 | 111 837.00 |
FQ Autres produits | | | 6 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 403.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 473.00 | 1 981.00 | | 3 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 149.00 | 205 562.00 | | 122 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 219.00 | 175 450.00 | | 113 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 930.00 | 30 111.00 | | 8 930.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 935.00 | 13 935.00 | | 13 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 083.00 | 19 083.00 | | 19 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 758.00 | 46 758.00 | | 46 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 720.00 | 64 720.00 | 82 000.00 | 146 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 715.00 | 83 715.00 | | 83 715.00 |