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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 101 609.00 | | 101 609.00 | 101 609.00 |
AP Constructions | 703 070.00 | 610 189.00 | 92 880.00 | 703 070.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 679.00 | 610 189.00 | 823 489.00 | 1 433 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 541.00 | | 7 541.00 | 7 541.00 |
BZ Autres créances | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CF Disponibilités | 211 379.00 | | 211 379.00 | 211 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 172.00 | | 33 172.00 | 33 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 783.00 | | 252 783.00 | 252 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 462.00 | 610 189.00 | 1 076 272.00 | 1 686 462.00 |
CU Autres participations | 547 000.00 | | 547 000.00 | 547 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 830 847.00 | 830 847.00 | | 830 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 083.00 | 83 083.00 | | 83 083.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
DH Report à nouveau | 14 024.00 | 14 024.00 | | 14 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 371.00 | 20 181.00 | | 52 371.00 |
DL TOTAL (I) | 983 175.00 | 950 984.00 | | 983 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 435.00 | 7 935.00 | | 6 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 367.00 | 26 781.00 | | 45 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 924.00 | 5 844.00 | | 15 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 370.00 | 32 620.00 | | 25 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 097.00 | 73 181.00 | | 93 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 272.00 | 1 024 166.00 | | 1 076 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 097.00 | 73 181.00 | | 93 097.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 460.00 | | 142 460.00 | 142 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 460.00 | | 142 460.00 | 142 460.00 |
FQ Autres produits | | | 50 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 152.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 882.00 | 7 848.00 | | 18 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 508.00 | 160 822.00 | | 197 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 136.00 | 140 640.00 | | 145 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 371.00 | 20 181.00 | | 52 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 433 679.00 | | | 1 433 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 629 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 433 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 804 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 679.00 | | | 804 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629 000.00 | | | 629 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 828.00 | 12 361.00 | 610 189.00 | 597 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 828.00 | 12 361.00 | 610 189.00 | 597 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 367.00 | 45 367.00 | | 45 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 454.00 | 11 454.00 | | 11 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 370.00 | 25 370.00 | | 25 370.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
VB T. V. A. | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 172.00 | 33 172.00 | | 33 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 403.00 | 41 403.00 | 82 000.00 | 123 403.00 |
VW T.V.A. | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 097.00 | 93 097.00 | | 93 097.00 |