| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 101 609.00 | | 101 609.00 | 101 609.00 |
AP Constructions | 703 070.00 | 585 468.00 | 117 603.00 | 703 070.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 679.00 | 585 468.00 | 848 212.00 | 1 433 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 719.00 | | 9 719.00 | 9 719.00 |
BZ Autres créances | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CF Disponibilités | 134 805.00 | | 134 805.00 | 134 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 493.00 | | 45 493.00 | 45 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 637.00 | | 191 637.00 | 191 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 316.00 | 585 468.00 | 1 039 848.00 | 1 625 316.00 |
CU Autres participations | 547 000.00 | | 547 000.00 | 547 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 830 847.00 | 830 847.00 | | 830 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 084.00 | 83 084.00 | | 83 084.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
DH Report à nouveau | 14 025.00 | 5 094.00 | | 14 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 974.00 | 8 931.00 | | 24 974.00 |
DL TOTAL (I) | 955 777.00 | 930 804.00 | | 955 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 935.00 | 13 935.00 | | 13 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 756.00 | 19 083.00 | | 19 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 509.00 | 3 939.00 | | 10 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 871.00 | 46 758.00 | | 39 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 071.00 | 83 715.00 | | 84 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 848.00 | 1 014 519.00 | | 1 039 848.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 992.00 | | 108 992.00 | 108 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 992.00 | | 108 992.00 | 108 992.00 |
FQ Autres produits | | | 17 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 403.00 | | | 26 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 403.00 | | | 26 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 328.00 | | | 26 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 741.00 | 3 473.00 | | 9 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 034.00 | 122 150.00 | | 157 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 060.00 | 113 219.00 | | 132 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 974.00 | 8 931.00 | | 24 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 106.00 | 12 361.00 | | 573 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 106.00 | 12 361.00 | | 573 106.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 935.00 | 13 935.00 | | 13 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 756.00 | 19 756.00 | | 19 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 871.00 | 39 871.00 | | 39 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 832.00 | 56 832.00 | | 56 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 832.00 | 56 832.00 | 82 000.00 | 138 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 071.00 | 84 071.00 | | 84 071.00 |