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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 062.00 | 75 839.00 | 50 223.00 | 126 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 939.00 | 164 884.00 | 92 055.00 | 256 939.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 852.00 | 243 213.00 | 170 639.00 | 413 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 371 413.00 | 466 452.00 | 2 904 961.00 | 3 371 413.00 |
BZ Autres créances | 1 436 682.00 | | 1 436 682.00 | 1 436 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 787 158.00 | | 787 158.00 | 787 158.00 |
CF Disponibilités | 28 117.00 | | 28 117.00 | 28 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 623 611.00 | 466 452.00 | 5 157 159.00 | 5 623 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 037 463.00 | 709 665.00 | 5 327 798.00 | 6 037 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 200.00 | 161 200.00 | | 161 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
DG Autres réserves | 3 904 299.00 | 3 877 635.00 | | 3 904 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 021.00 | 176 664.00 | | -55 021.00 |
DL TOTAL (I) | 4 026 598.00 | 4 231 619.00 | | 4 026 598.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 87 700.00 | 87 700.00 | | 87 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 700.00 | 119 700.00 | | 87 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 605.00 | 20 418.00 | | 54 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 523.00 | 50 494.00 | | 27 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 499.00 | 857 490.00 | | 222 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 902 099.00 | 720 727.00 | | 902 099.00 |
EA Autres dettes | 6 775.00 | 13 327.00 | | 6 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 500.00 | 1 662 456.00 | | 1 213 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 327 798.00 | 6 013 775.00 | | 5 327 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 189 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 259 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 111 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 437.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 383 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 283.00 | 19 868.00 | | 200 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 139.00 | 13 184.00 | | 136 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 144.00 | 6 684.00 | | 64 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 72 258.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 465 667.00 | 3 095 511.00 | | 2 465 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 520 688.00 | 2 918 846.00 | | 2 520 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 021.00 | 176 664.00 | | -55 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 792 039.00 | | | 1 792 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 403.00 | | | 364 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 425 145.00 | | | 1 425 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 806.00 | 55 142.00 | 58 735.00 | 246 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 316.00 | 55 142.00 | 58 735.00 | 244 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | | | 88.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 700.00 | | 32 000.00 | 119 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 700.00 | | 32 000.00 | 119 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 499.00 | 222 499.00 | | 222 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 298.00 | 34 298.00 | | 34 298.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 918.00 | 21 409.00 | 32 509.00 | 53 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 814.00 | | | 15 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243.00 | | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 836 696.00 | 3 862 122.00 | 974 575.00 | 4 836 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 500.00 | 1 180 991.00 | 32 509.00 | 1 213 500.00 |