| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 545 585.00 | 466 452.00 | 3 079 133.00 | 3 545 585.00 |
BZ Autres créances | 1 542 403.00 | | 1 542 403.00 | 1 542 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 282 293.00 | | 282 293.00 | 282 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 370 281.00 | 466 452.00 | 4 903 829.00 | 5 370 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 390 281.00 | 466 452.00 | 4 923 829.00 | 5 390 281.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 200.00 | 161 200.00 | | 161 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
DG Autres réserves | 3 849 278.00 | 3 849 278.00 | | 3 849 278.00 |
DH Report à nouveau | -65 375.00 | | | -65 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 712.00 | -65 375.00 | | 92 712.00 |
DL TOTAL (I) | 4 053 935.00 | 3 961 223.00 | | 4 053 935.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 166.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 166.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 826.00 | 32 777.00 | | 20 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 520.00 | 14 685.00 | | 8 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 022.00 | 291 662.00 | | 443 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 640.00 | 986 112.00 | | 376 640.00 |
EA Autres dettes | 20 886.00 | | | 20 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 895.00 | 1 325 236.00 | | 869 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 923 829.00 | 5 288 624.00 | | 4 923 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 352 649.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 352 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 359 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 984 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 210.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 120.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 404 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281 611.00 | 2 009.00 | | 281 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 932.00 | 27 209.00 | | 152 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 679.00 | -25 201.00 | | 128 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 651 022.00 | 1 677 891.00 | | 1 651 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 310.00 | 1 743 266.00 | | 1 558 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 712.00 | -65 375.00 | | 92 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 264.00 | | | 415 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 413.00 | | | 384 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 360.00 | | | 28 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 421.00 | 21 120.00 | 324 541.00 | 303 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 930.00 | 21 120.00 | 322 051.00 | 300 930.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 166.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 022.00 | 443 022.00 | | 443 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 406.00 | 29 406.00 | | 29 406.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 545 585.00 | 3 545 585.00 | | 3 545 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 826.00 | 20 826.00 | | 20 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 682.00 | | | 11 682.00 |
VP Divers | 1 542 404.00 | 1 542 404.00 | | 1 542 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376 640.00 | 376 640.00 | | 376 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 107 988.00 | 5 087 988.00 | 20 000.00 | 5 107 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 895.00 | 869 895.00 | | 869 895.00 |