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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 062.00 | 101 145.00 | 24 918.00 | 126 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 351.00 | 199 786.00 | 58 565.00 | 258 351.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 264.00 | 303 421.00 | 111 843.00 | 415 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 053 615.00 | 466 452.00 | 3 587 163.00 | 4 053 615.00 |
BZ Autres créances | 1 426 099.00 | | 1 426 099.00 | 1 426 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CF Disponibilités | 163 361.00 | | 163 361.00 | 163 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 643 233.00 | 466 452.00 | 5 176 781.00 | 5 643 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 058 497.00 | 769 873.00 | 5 288 624.00 | 6 058 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 200.00 | 161 200.00 | | 161 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
DG Autres réserves | 3 849 278.00 | 3 904 299.00 | | 3 849 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 375.00 | -55 021.00 | | -65 375.00 |
DL TOTAL (I) | 3 961 223.00 | 4 026 598.00 | | 3 961 223.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 166.00 | 87 700.00 | | 2 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 166.00 | 87 700.00 | | 2 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 777.00 | 54 605.00 | | 32 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 685.00 | 27 523.00 | | 14 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 662.00 | 222 499.00 | | 291 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 986 112.00 | 902 099.00 | | 986 112.00 |
EA Autres dettes | | 6 775.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 325 236.00 | 1 213 500.00 | | 1 325 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 288 624.00 | 5 327 798.00 | | 5 288 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 852.00 | | | 413 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 001.00 | | | 383 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 360.00 | | | 28 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 213.00 | 60 207.00 | | 243 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 723.00 | 60 207.00 | | 240 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 700.00 | | 85 534.00 | 87 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 700.00 | | 85 534.00 | 87 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 85 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 662.00 | 291 662.00 | | 291 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 685.00 | 14 685.00 | | 14 685.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
UX Autres créances clients | 4 053 615.00 | | | 4 053 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 508.00 | 12 489.00 | 20 019.00 | 32 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 410.00 | | | 21 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 986 112.00 | 986 112.00 | | 986 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 508 074.00 | 5 479 714.00 | 28 360.00 | 5 508 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 236.00 | 1 305 217.00 | 20 019.00 | 1 325 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 116.00 | | | 12 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
ST Autres comptes | 190 118.00 | | | 190 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 303.00 | | | 58 303.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 342 953.00 | | | 342 953.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 048.00 | | | 18 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 168.00 | | | 248 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 831.00 | | | 104 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 621 775.00 | | | 621 775.00 |