| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 263 916.00 | 179 277.00 | 3 084 639.00 | 3 263 916.00 |
BZ Autres créances | 1 836 013.00 | | 1 836 013.00 | 1 836 013.00 |
CF Disponibilités | 160 362.00 | | 160 362.00 | 160 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 260 291.00 | 179 277.00 | 5 081 014.00 | 5 260 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 280 291.00 | 179 277.00 | 5 101 014.00 | 5 280 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 200.00 | 161 200.00 | | 161 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
DG Autres réserves | 3 876 615.00 | 3 849 278.00 | | 3 876 615.00 |
DH Report à nouveau | | -65 375.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 764.00 | 92 712.00 | | -64 764.00 |
DL TOTAL (I) | 3 989 170.00 | 4 053 935.00 | | 3 989 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 599.00 | 20 826.00 | | 13 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755.00 | 8 520.00 | | 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 200.00 | 443 022.00 | | 676 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 670.00 | 376 640.00 | | 336 670.00 |
EA Autres dettes | 84 621.00 | 20 886.00 | | 84 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 844.00 | 869 895.00 | | 1 111 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 101 014.00 | 4 923 829.00 | | 5 101 014.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 443 703.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 443 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 296 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 740 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 327 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 286 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 834 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 950.00 | 281 611.00 | | 38 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 791.00 | 152 932.00 | | 17 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 159.00 | 128 679.00 | | 21 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 277.00 | 1 651 022.00 | | 1 787 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 852 041.00 | 1 558 310.00 | | 1 852 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 764.00 | 92 712.00 | | -64 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 200.00 | 676 200.00 | | 676 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 670.00 | 336 670.00 | | 336 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 375.00 | 85 375.00 | | 85 375.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 263 916.00 | 3 052 694.00 | 211 221.00 | 3 263 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 836 013.00 | 1 836 013.00 | | 1 836 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 119 929.00 | 4 888 708.00 | 231 221.00 | 5 119 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 844.00 | 1 111 844.00 | | 1 111 844.00 |