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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 532.00 | 167 532.00 | | 167 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 666.00 | 36 187.00 | 6 479.00 | 42 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 807.00 | 224 071.00 | 461 736.00 | 685 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 831.00 | 9 199.00 | 54 632.00 | 63 831.00 |
BZ Autres créances | 2 543 649.00 | 652 209.00 | 1 891 440.00 | 2 543 649.00 |
CF Disponibilités | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 617 504.00 | 661 408.00 | 1 956 096.00 | 2 617 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 303 311.00 | 885 479.00 | 2 417 832.00 | 3 303 311.00 |
CU Autres participations | 473 360.00 | 20 352.00 | 453 007.00 | 473 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 163 818.00 | 125 759.00 | | 163 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 293.00 | 38 059.00 | | 17 293.00 |
DL TOTAL (I) | 222 911.00 | 205 618.00 | | 222 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 584.00 | 410 244.00 | | 398 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 304.00 | 26 702.00 | | 59 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 643.00 | 14 973.00 | | 16 643.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 714 750.00 | 1 714 750.00 | | 1 714 750.00 |
EA Autres dettes | 5 631.00 | 7 037.00 | | 5 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 194 921.00 | 2 173 705.00 | | 2 194 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 417 832.00 | 2 379 323.00 | | 2 417 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 194 921.00 | 2 173 705.00 | | 2 194 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 385.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 289.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 711.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 171 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 527.00 | | | 25 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 527.00 | 171 600.00 | | 25 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 516.00 | | | 45 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 483.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 516.00 | 38 483.00 | | 45 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 989.00 | 133 117.00 | | -19 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 818.00 | 299 004.00 | | 147 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 524.00 | 260 944.00 | | 130 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 293.00 | 38 059.00 | | 17 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 007.00 | | 10 800.00 | 675 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 532.00 | | | 167 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 866.00 | | 10 800.00 | 31 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475 610.00 | | | 475 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 334.00 | 7 385.00 | | 196 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 487.00 | 1 045.00 | | 166 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 847.00 | 6 340.00 | | 29 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 652 209.00 | | | 652 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 681 760.00 | | | 681 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 681 760.00 | | | 681 760.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 304.00 | 59 304.00 | | 59 304.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 714 750.00 | 1 714 750.00 | | 1 714 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 54 632.00 | | | 54 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
VB T. V. A. | 10 541.00 | | | 10 541.00 |
VC Groupe et associés | 2 533 107.00 | | | 2 533 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 413 557.00 | 413 557.00 | | 413 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 214.00 | | | 9 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 618 944.00 | 2 616 694.00 | 2 250.00 | 2 618 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 194 921.00 | 2 194 921.00 | | 2 194 921.00 |