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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 866.00 | 31 866.00 | | 31 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 475.00 | 648 765.00 | 48 710.00 | 697 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 528.00 | | 192 528.00 | 192 528.00 |
BZ Autres créances | 2 860 658.00 | 1 759 783.00 | 1 100 874.00 | 2 860 658.00 |
CF Disponibilités | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 054 718.00 | 1 759 783.00 | 1 294 935.00 | 3 054 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 752 193.00 | 2 408 549.00 | 1 343 645.00 | 3 752 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
CU Autres participations | 663 360.00 | 616 900.00 | 46 460.00 | 663 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 454 374.00 | 181 111.00 | | -1 454 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 995.00 | -1 635 485.00 | | -57 995.00 |
DL TOTAL (I) | -1 470 569.00 | -1 412 574.00 | | -1 470 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 212.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980 633.00 | 786 505.00 | | 980 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 960.00 | 39 876.00 | | 66 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 240.00 | 21 730.00 | | 46 240.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 714 750.00 | 1 714 750.00 | | 1 714 750.00 |
EA Autres dettes | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 814 213.00 | 2 568 704.00 | | 2 814 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 645.00 | 1 156 130.00 | | 1 343 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 814 213.00 | 2 568 704.00 | | 2 814 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 212.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 978.00 | | 162 978.00 | 162 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 978.00 | | 162 978.00 | 162 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 725.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85.00 | 696.00 | | 85.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 965.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 965.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 965.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 797.00 | 142 486.00 | | 174 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 792.00 | 1 777 970.00 | | 232 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 995.00 | -1 635 485.00 | | -57 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 007.00 | | | 865 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 531.00 | 697 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 167 531.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 531.00 | | | 167 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 865.00 | | | 31 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665 609.00 | | | 665 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 397.00 | | 167 531.00 | 199 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 531.00 | | 167 531.00 | 167 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 865.00 | | | 31 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |