| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 532.00 | 167 532.00 | | 167 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 866.00 | 31 866.00 | | 31 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 007.00 | 816 297.00 | 48 710.00 | 865 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 2 842 010.00 | 1 759 783.00 | 1 082 227.00 | 2 842 010.00 |
CF Disponibilités | 23 920.00 | | 23 920.00 | 23 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 867 204.00 | 1 759 783.00 | 1 107 420.00 | 2 867 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 732 211.00 | 2 576 080.00 | 1 156 130.00 | 3 732 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
CU Autres participations | 663 360.00 | 616 900.00 | 46 460.00 | 663 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 181 111.00 | 163 818.00 | | 181 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 635 485.00 | 17 293.00 | | -1 635 485.00 |
DL TOTAL (I) | -1 412 574.00 | 222 911.00 | | -1 412 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | 10.00 | | 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786 505.00 | 398 584.00 | | 786 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 876.00 | 59 304.00 | | 39 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 730.00 | 16 643.00 | | 21 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 714 750.00 | 1 714 750.00 | | 1 714 750.00 |
EA Autres dettes | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 568 704.00 | 2 194 921.00 | | 2 568 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 130.00 | 2 417 832.00 | | 1 156 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 568 704.00 | 2 194 921.00 | | 2 568 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | 10.00 | | 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 500.00 | 16 400.00 | 120 900.00 | 104 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 500.00 | 16 400.00 | 120 900.00 | 104 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 514.00 | |
GE Autres charges | | | 17 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 690.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 704 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 705 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 695 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 632 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 696.00 | | | 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 527.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 25 527.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45 516.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 965.00 | 45 516.00 | | 3 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 965.00 | -19 989.00 | | -2 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 486.00 | 147 818.00 | | 142 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 777 970.00 | 130 524.00 | | 1 777 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 635 485.00 | 17 293.00 | | -1 635 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 807.00 | | 190 000.00 | 685 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 800.00 | 865 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 800.00 | 31 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 531.00 | | | 167 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 665.00 | | | 42 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475 609.00 | | 190 000.00 | 475 609.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 718.00 | 2 513.00 | 6 835.00 | 203 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 531.00 | | | 167 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 187.00 | 2 513.00 | 6 835.00 | 36 187.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 652 209.00 | 1 107 574.00 | | 652 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 681 760.00 | 1 704 121.00 | 9 198.00 | 681 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 681 760.00 | 1 704 121.00 | 9 198.00 | 681 760.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 198.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 704 121.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 876.00 | 39 876.00 | | 39 876.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 714 750.00 | 1 714 750.00 | | 1 714 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VC Groupe et associés | 2 835 917.00 | 2 835 917.00 | | 2 835 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VI Groupe et associés | 801 477.00 | 801 477.00 | | 801 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 845 533.00 | 2 845 533.00 | | 2 845 533.00 |
VW T.V.A. | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 568 703.00 | 2 568 703.00 | | 2 568 703.00 |