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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 866.00 | 31 866.00 | | 31 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 333.00 | 449 623.00 | 48 710.00 | 498 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 886.00 | | 21 886.00 | 21 886.00 |
BZ Autres créances | 1 651 471.00 | 1 581 435.00 | 70 036.00 | 1 651 471.00 |
CF Disponibilités | 11 264.00 | | 11 264.00 | 11 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 685 631.00 | 1 581 435.00 | 104 196.00 | 1 685 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 183 964.00 | 2 031 058.00 | 152 906.00 | 2 183 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
CU Autres participations | 464 217.00 | 417 757.00 | 46 460.00 | 464 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | -559 954.00 | -1 529 796.00 | | -559 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 105.00 | 969 842.00 | | 32 105.00 |
DL TOTAL (I) | -486 049.00 | -518 154.00 | | -486 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 122.00 | 635 428.00 | | 576 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 596.00 | 45 747.00 | | 5 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 236.00 | 67 355.00 | | 57 236.00 |
EA Autres dettes | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 638 955.00 | 768 529.00 | | 638 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 906.00 | 250 375.00 | | 152 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 955.00 | 768 529.00 | | 638 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 139.00 | | 39 139.00 | 39 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 139.00 | | 39 139.00 | 39 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 172.00 | |
GE Autres charges | | | 1 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 702.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 235 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 358.00 | | | 14 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 714 750.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 502.00 | 1 714 750.00 | | 23 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 580 911.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 144.00 | 600 911.00 | | 9 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 358.00 | 1 113 839.00 | | 14 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 441.00 | 1 777 321.00 | | 309 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 336.00 | 807 479.00 | | 277 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 105.00 | 969 842.00 | | 32 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 477.00 | | | 507 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 144.00 | 466 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 144.00 | 498 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 866.00 | | | 31 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475 611.00 | | | 475 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 866.00 | | | 31 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 866.00 | | | 31 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 816 949.00 | | 235 514.00 | 1 816 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 243 850.00 | | 244 658.00 | 2 243 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 243 850.00 | | 244 658.00 | 2 243 850.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 235 514.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 822.00 | 31 822.00 | | 31 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 691.00 | 19 691.00 | | 19 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 21 886.00 | 21 886.00 | | 21 886.00 |
VB T. V. A. | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VC Groupe et associés | 1 650 169.00 | 1 650 169.00 | | 1 650 169.00 |
VI Groupe et associés | 580 095.00 | 580 095.00 | | 580 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 676 617.00 | 1 674 367.00 | 2 250.00 | 1 676 617.00 |
VW T.V.A. | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 955.00 | 638 955.00 | | 638 955.00 |