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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
AP Constructions | 407 427.00 | 99 146.00 | 308 280.00 | 407 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 977.00 | 191 036.00 | 40 941.00 | 231 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 001.00 | 152 371.00 | 40 630.00 | 193 001.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 022.00 | 444 506.00 | 393 516.00 | 838 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BP En cours de production de services | 12 447.00 | | 12 447.00 | 12 447.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 595.00 | | 13 595.00 | 13 595.00 |
BT Marchandises | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 795.00 | | 299 795.00 | 299 795.00 |
BZ Autres créances | 60 469.00 | | 60 469.00 | 60 469.00 |
CF Disponibilités | 1 303 757.00 | | 1 303 757.00 | 1 303 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 699 078.00 | | 1 699 078.00 | 1 699 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 537 101.00 | 444 506.00 | 2 092 594.00 | 2 537 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 500.00 | | | 167 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
DG Autres réserves | 1 421 920.00 | | | 1 421 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 584.00 | | | 187 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 793 754.00 | | | 1 793 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 428.00 | | | 31 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 397.00 | | | 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 995.00 | | | 106 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 694.00 | | | 112 694.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 840.00 | | | 840.00 |
EA Autres dettes | 46 486.00 | | | 46 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 840.00 | | | 298 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 594.00 | | | 2 092 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 443.00 | | | 298 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 812 351.00 | | 1 812 351.00 | 1 812 351.00 |
FD Production vendue biens | 35 948.00 | | 35 948.00 | 35 948.00 |
FG Production vendue services | 136 510.00 | 231.00 | 136 741.00 | 136 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 984 809.00 | 231.00 | 1 985 040.00 | 1 984 809.00 |
FM Production stockée | | | 9 769.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 995 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 228 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 749.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 737 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 842.00 | | | -1 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 850.00 | | | 82 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 018 790.00 | | | 2 018 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 831 206.00 | | | 1 831 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 584.00 | | | 187 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 469.00 | | 43 053.00 | 801 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 838 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 834 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 515.00 | | 43 053.00 | 797 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 872.00 | 45 749.00 | 114.00 | 398 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 919.00 | 45 749.00 | 114.00 | 396 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 995.00 | 106 995.00 | | 106 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 536.00 | 12 536.00 | | 12 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 847.00 | 40 847.00 | | 40 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 486.00 | 46 486.00 | | 46 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 299 795.00 | | | 299 795.00 |
VB T. V. A. | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
VI Groupe et associés | 31 428.00 | 31 428.00 | | 31 428.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 547.00 | | | 51 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 109.00 | 364 109.00 | 2 000.00 | 366 109.00 |
VW T.V.A. | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 443.00 | 298 443.00 | | 298 443.00 |