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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 633.00 | 3 126.00 | 507.00 | 3 633.00 |
AP Constructions | 628 396.00 | 215 058.00 | 413 338.00 | 628 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 789.00 | 423 538.00 | 153 251.00 | 576 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 460.00 | 168 885.00 | 106 576.00 | 275 460.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 857.00 | | 40 857.00 | 40 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 137.00 | 810 607.00 | 716 530.00 | 1 527 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
BN En cours de production de biens | 64 911.00 | | 64 911.00 | 64 911.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 243.00 | | 15 243.00 | 15 243.00 |
BT Marchandises | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 588.00 | | 14 588.00 | 14 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 284.00 | | 568 284.00 | 568 284.00 |
BZ Autres créances | 17 701.00 | | 17 701.00 | 17 701.00 |
CF Disponibilités | 1 850 085.00 | | 1 850 085.00 | 1 850 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 963.00 | | 6 963.00 | 6 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 545 812.00 | | 2 545 812.00 | 2 545 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 072 949.00 | 810 607.00 | 3 262 342.00 | 4 072 949.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 500.00 | 167 500.00 | | 167 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
DG Autres réserves | 2 402 039.00 | 2 120 752.00 | | 2 402 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 935.00 | 281 287.00 | | 277 935.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 295.00 | 2 402.00 | | 2 295.00 |
DL TOTAL (I) | 2 866 519.00 | 2 588 691.00 | | 2 866 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 128.00 | 67 300.00 | | 63 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 163.00 | 151 084.00 | | 172 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 927.00 | 151 128.00 | | 134 927.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 479.00 | 10 565.00 | | 22 479.00 |
EA Autres dettes | 3 127.00 | 5 072.00 | | 3 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 823.00 | 385 149.00 | | 395 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 262 342.00 | 2 973 840.00 | | 3 262 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 823.00 | 385 149.00 | | 395 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 376 927.00 | | 150 209.00 | 1 376 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 527 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 521 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 371 293.00 | | 150 209.00 | 1 371 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 197.00 | 117 410.00 | | 693 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 566.00 | 560.00 | | 2 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 631.00 | 116 850.00 | | 690 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 163.00 | 172 163.00 | | 172 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 690.00 | 28 690.00 | | 28 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 223.00 | 16 223.00 | | 16 223.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 479.00 | 22 479.00 | | 22 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 568 284.00 | 568 284.00 | | 568 284.00 |
VB T. V. A. | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
VI Groupe et associés | 63 128.00 | 63 128.00 | | 63 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 947.00 | 592 947.00 | 2 000.00 | 594 947.00 |
VW T.V.A. | 87 923.00 | 87 923.00 | | 87 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 823.00 | 395 823.00 | | 395 823.00 |