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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 633.00 | 2 566.00 | 1 067.00 | 3 633.00 |
AP Constructions | 587 958.00 | 188 864.00 | 399 094.00 | 587 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 243.00 | 358 261.00 | 166 982.00 | 525 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 093.00 | 143 507.00 | 114 586.00 | 258 093.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376 927.00 | 693 197.00 | 683 730.00 | 1 376 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BN En cours de production de biens | 55 717.00 | | 55 717.00 | 55 717.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 669.00 | | 13 669.00 | 13 669.00 |
BT Marchandises | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 559.00 | | 19 559.00 | 19 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 393.00 | | 339 393.00 | 339 393.00 |
BZ Autres créances | 18 184.00 | | 18 184.00 | 18 184.00 |
CF Disponibilités | 1 830 325.00 | | 1 830 325.00 | 1 830 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 290 110.00 | | 2 290 110.00 | 2 290 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 667 037.00 | 693 197.00 | 2 973 840.00 | 3 667 037.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 500.00 | 167 500.00 | | 167 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
DG Autres réserves | 2 120 752.00 | 1 905 659.00 | | 2 120 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 287.00 | 215 093.00 | | 281 287.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 402.00 | 2 510.00 | | 2 402.00 |
DL TOTAL (I) | 2 588 691.00 | 2 307 512.00 | | 2 588 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 300.00 | 65 898.00 | | 67 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 084.00 | 147 338.00 | | 151 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 128.00 | 104 284.00 | | 151 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 565.00 | 16 009.00 | | 10 565.00 |
EA Autres dettes | 5 072.00 | 17 825.00 | | 5 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 149.00 | 551 354.00 | | 385 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 973 840.00 | 2 858 865.00 | | 2 973 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 149.00 | 551 354.00 | | 385 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 747.00 | 449 096.00 | | 1 102 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 174 915.00 | | 1 376 927.00 | 174 915.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 174 915.00 | | 1 371 293.00 | 174 915.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 097 113.00 | 449 096.00 | | 1 097 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 831.00 | 101 366.00 | 693 197.00 | 591 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 006.00 | 560.00 | 2 566.00 | 2 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 825.00 | 100 806.00 | 690 631.00 | 589 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 084.00 | 151 084.00 | | 151 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 287.00 | 22 287.00 | | 22 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 271.00 | 17 271.00 | | 17 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 764.00 | 25 764.00 | | 25 764.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 339 393.00 | 339 393.00 | | 339 393.00 |
VB T. V. A. | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
VI Groupe et associés | 67 300.00 | 67 300.00 | | 67 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 481.00 | 10 481.00 | | 10 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 807.00 | 362 807.00 | 2 000.00 | 364 807.00 |
VW T.V.A. | 82 981.00 | 82 981.00 | | 82 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 149.00 | 385 149.00 | | 385 149.00 |