| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
AP Constructions | 407 427.00 | 121 757.00 | 285 669.00 | 407 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 424.00 | 218 682.00 | 162 742.00 | 381 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 452.00 | 162 370.00 | 61 081.00 | 223 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 558.00 | 504 763.00 | 515 795.00 | 1 020 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BN En cours de production de biens | 13 731.00 | | 13 731.00 | 13 731.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 828.00 | | 15 828.00 | 15 828.00 |
BT Marchandises | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 396.00 | | 175 396.00 | 175 396.00 |
BZ Autres créances | 185 641.00 | | 185 641.00 | 185 641.00 |
CF Disponibilités | 1 239 058.00 | | 1 239 058.00 | 1 239 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 646 291.00 | | 1 646 291.00 | 1 646 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 666 849.00 | 504 763.00 | 2 162 086.00 | 2 666 849.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 500.00 | 167 500.00 | | 167 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
DG Autres réserves | 1 609 504.00 | 1 421 920.00 | | 1 609 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 420.00 | 187 584.00 | | 152 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 946 174.00 | 1 793 754.00 | | 1 946 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 393.00 | 31 428.00 | | 48 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 397.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 843.00 | 106 995.00 | | 105 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 743.00 | 112 694.00 | | 56 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 583.00 | 840.00 | | 1 583.00 |
EA Autres dettes | 3 349.00 | 46 486.00 | | 3 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 911.00 | 298 840.00 | | 215 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 162 086.00 | 2 092 594.00 | | 2 162 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 022.00 | | 182 535.00 | 838 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 020 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 016 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 068.00 | | 182 535.00 | 834 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 506.00 | 60 257.00 | | 444 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 553.00 | 60 257.00 | | 442 553.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 843.00 | 105 843.00 | | 105 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 965.00 | 15 965.00 | | 15 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 852.00 | 17 852.00 | | 17 852.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 175 396.00 | | | 175 396.00 |
VB T. V. A. | 17 497.00 | | | 17 497.00 |
VI Groupe et associés | 48 393.00 | 48 393.00 | | 48 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 491.00 | | | 27 491.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 018.00 | | | 138 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 478.00 | 367 478.00 | 2 000.00 | 369 478.00 |
VW T.V.A. | 22 290.00 | 22 290.00 | | 22 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 911.00 | 215 911.00 | | 215 911.00 |