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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 458.00 | 24 458.00 | | 24 458.00 |
AH Fonds commercial | 634 912.00 | | 634 912.00 | 634 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 910.00 | 17 311.00 | 18 599.00 | 35 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 155.00 | 100 499.00 | 44 655.00 | 145 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 131.00 | | 9 131.00 | 9 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 665.00 | 142 268.00 | 707 397.00 | 849 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 968.00 | | 38 968.00 | 38 968.00 |
BZ Autres créances | 59 262.00 | | 59 262.00 | 59 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 655.00 | | 7 655.00 | 7 655.00 |
CF Disponibilités | 248 167.00 | | 248 167.00 | 248 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 954.00 | | 13 954.00 | 13 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 006.00 | | 368 006.00 | 368 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 671.00 | 142 268.00 | 1 075 403.00 | 1 217 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 000.00 | 137 650.00 | | 133 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 765.00 | 13 765.00 | | 13 765.00 |
DG Autres réserves | 438 106.00 | 367 451.00 | | 438 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 113.00 | 72 143.00 | | 21 113.00 |
DL TOTAL (I) | 608 926.00 | 593 951.00 | | 608 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 628.00 | 73 659.00 | | 30 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 735.00 | 207 896.00 | | 275 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 260.00 | 23 593.00 | | 36 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 164.00 | 87 922.00 | | 112 164.00 |
EA Autres dettes | 11 690.00 | 8 113.00 | | 11 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 477.00 | 401 183.00 | | 466 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 403.00 | 995 135.00 | | 1 075 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 407.00 | 401 183.00 | | 453 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 710.00 | | 32 445.00 | 831 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 490.00 | 849 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 659 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 490.00 | 181 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659 370.00 | | | 659 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 110.00 | | 32 445.00 | 163 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 136.00 | 19 622.00 | 14 490.00 | 137 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 458.00 | | | 24 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 678.00 | 19 622.00 | 14 490.00 | 112 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 260.00 | 36 260.00 | | 36 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 723.00 | 75 723.00 | | 75 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 934.00 | 28 934.00 | | 28 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
UX Autres créances clients | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110.00 | | | 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 556.00 | 17 486.00 | 13 070.00 | 30 556.00 |
VI Groupe et associés | 275 735.00 | 275 735.00 | | 275 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 189.00 | | | 26 189.00 |
VP Divers | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 178.00 | | | 23 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 954.00 | | | 13 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 315.00 | 121 315.00 | | 121 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 477.00 | 453 407.00 | 13 070.00 | 466 477.00 |