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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 513.00 | 16 941.00 | 1 572.00 | 18 513.00 |
AH Fonds commercial | 634 912.00 | | 634 912.00 | 634 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 102.00 | 41 306.00 | 27 796.00 | 69 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 196.00 | 140 932.00 | 20 264.00 | 161 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 481.00 | | 8 481.00 | 8 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 304.00 | 199 179.00 | 693 125.00 | 892 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 112.00 | | 51 112.00 | 51 112.00 |
BZ Autres créances | 11 522.00 | | 11 522.00 | 11 522.00 |
CF Disponibilités | 414 210.00 | | 414 210.00 | 414 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 911.00 | | 11 911.00 | 11 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 755.00 | | 488 755.00 | 488 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 059.00 | 199 179.00 | 1 181 879.00 | 1 381 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 400.00 | 105 600.00 | | 117 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 966.00 | 2 942.00 | | 14 966.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 765.00 | 13 765.00 | | 13 765.00 |
DG Autres réserves | 481 925.00 | 480 128.00 | | 481 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 343.00 | 8 127.00 | | 8 343.00 |
DL TOTAL (I) | 636 399.00 | 610 562.00 | | 636 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 946.00 | 22 767.00 | | 40 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 976.00 | 289 091.00 | | 277 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 016.00 | 110 288.00 | | 83 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 057.00 | 163 519.00 | | 139 057.00 |
EA Autres dettes | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 481.00 | 590 151.00 | | 545 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 879.00 | 1 200 713.00 | | 1 181 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 007.00 | 578 577.00 | | 518 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 033.00 | | 41 215.00 | 852 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 944.00 | | 892 304.00 | 944.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 653 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 944.00 | | 230 298.00 | 944.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651 571.00 | | 1 854.00 | 651 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 881.00 | | 39 361.00 | 191 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 243.00 | 13 937.00 | | 185 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 659.00 | 282.00 | | 16 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 583.00 | 13 655.00 | | 168 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 016.00 | 83 016.00 | | 83 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 553.00 | 107 553.00 | | 107 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 010.00 | 23 010.00 | | 23 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
UX Autres créances clients | 51 112.00 | 51 112.00 | | 51 112.00 |
VC Groupe et associés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 901.00 | 13 427.00 | 27 474.00 | 40 901.00 |
VI Groupe et associés | 277 976.00 | 277 976.00 | | 277 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 911.00 | 11 911.00 | | 11 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 026.00 | 83 026.00 | | 83 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 481.00 | 518 007.00 | 27 474.00 | 545 481.00 |