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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 659.00 | 16 659.00 | | 16 659.00 |
AH Fonds commercial | 634 912.00 | | 634 912.00 | 634 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 302.00 | 29 178.00 | 10 124.00 | 39 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 433.00 | 130 208.00 | 15 224.00 | 145 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 481.00 | | 8 481.00 | 8 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 887.00 | 176 046.00 | 668 841.00 | 844 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 099.00 | | 31 099.00 | 31 099.00 |
BZ Autres créances | 24 812.00 | | 24 812.00 | 24 812.00 |
CF Disponibilités | 480 367.00 | | 480 367.00 | 480 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 308.00 | | 8 308.00 | 8 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 586.00 | | 544 586.00 | 544 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 473.00 | 176 046.00 | 1 213 427.00 | 1 389 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 765.00 | 13 765.00 | | 13 765.00 |
DG Autres réserves | 478 286.00 | 466 669.00 | | 478 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 979.00 | 11 617.00 | | 5 979.00 |
DL TOTAL (I) | 615 971.00 | 609 993.00 | | 615 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 781.00 | 44 632.00 | | 33 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 164.00 | 220 939.00 | | 332 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 898.00 | 78 486.00 | | 99 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 126.00 | 122 176.00 | | 127 126.00 |
EA Autres dettes | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 456.00 | 470 719.00 | | 597 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 427.00 | 1 080 711.00 | | 1 213 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 456.00 | 436 968.00 | | 597 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 942.00 | | 9 830.00 | 836 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 886.00 | 844 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 651 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 886.00 | 184 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651 571.00 | | | 651 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 789.00 | | 9 830.00 | 176 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 100.00 | 16 922.00 | 976.00 | 160 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 659.00 | | | 16 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 440.00 | 16 922.00 | 976.00 | 143 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 898.00 | 99 898.00 | | 99 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 069.00 | 78 069.00 | | 78 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 216.00 | 33 216.00 | | 33 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
UX Autres créances clients | 31 099.00 | 31 099.00 | | 31 099.00 |
VC Groupe et associés | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 751.00 | 33 751.00 | | 33 751.00 |
VI Groupe et associés | 332 164.00 | 332 164.00 | | 332 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 574.00 | | | 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 786.00 | 14 786.00 | | 14 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 443.00 | 21 443.00 | | 21 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 700.00 | 72 700.00 | | 72 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 456.00 | 597 456.00 | | 597 456.00 |