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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 659.00 | 16 659.00 | | 16 659.00 |
AH Fonds commercial | 634 912.00 | | 634 912.00 | 634 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 910.00 | 25 506.00 | 10 403.00 | 35 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 879.00 | 117 934.00 | 22 945.00 | 140 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 481.00 | | 8 481.00 | 8 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 942.00 | 160 100.00 | 676 842.00 | 836 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 587.00 | | 36 587.00 | 36 587.00 |
BZ Autres créances | 39 354.00 | | 39 354.00 | 39 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 318 389.00 | | 318 389.00 | 318 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 870.00 | | 403 870.00 | 403 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 811.00 | 160 100.00 | 1 080 711.00 | 1 240 811.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 133 000.00 | | 115 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 766.00 | 13 765.00 | | 13 766.00 |
DG Autres réserves | 466 669.00 | 459 219.00 | | 466 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 617.00 | 14 650.00 | | 11 617.00 |
DL TOTAL (I) | 609 993.00 | 623 576.00 | | 609 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 632.00 | 39 815.00 | | 44 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 939.00 | 270 033.00 | | 220 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 486.00 | 56 094.00 | | 78 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 176.00 | 142 982.00 | | 122 176.00 |
EA Autres dettes | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 719.00 | 513 410.00 | | 470 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 711.00 | 1 136 986.00 | | 1 080 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 968.00 | 492 616.00 | | 436 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 012.00 | | 12 665.00 | 856 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 735.00 | 836 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 798.00 | 651 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 937.00 | 176 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659 370.00 | | | 659 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 061.00 | | 12 665.00 | 188 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 897.00 | 24 083.00 | 30 880.00 | 166 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 458.00 | | 7 798.00 | 24 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 439.00 | 24 083.00 | 23 082.00 | 142 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 486.00 | 78 486.00 | | 78 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 849.00 | 86 849.00 | | 86 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 633.00 | 24 633.00 | | 24 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
UX Autres créances clients | 36 587.00 | 36 587.00 | | 36 587.00 |
VC Groupe et associés | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 592.00 | 10 841.00 | 33 751.00 | 44 592.00 |
VI Groupe et associés | 220 939.00 | 220 939.00 | | 220 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 173.00 | | | 20 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 279.00 | 28 279.00 | | 28 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 962.00 | 93 962.00 | | 93 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 719.00 | 436 968.00 | 33 751.00 | 470 719.00 |