| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 247 650.00 | | 1 247 650.00 | 1 247 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 650.00 | | 1 247 650.00 | 1 247 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 50 059.00 | | 50 059.00 | 50 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 180 795.00 | | 180 795.00 | 180 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 892.00 | | 14 892.00 | 14 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 346.00 | | 567 346.00 | 567 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 996.00 | | 1 814 996.00 | 1 814 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 037 470.00 | 844 628.00 | | 1 037 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 389.00 | 192 842.00 | | 240 389.00 |
DL TOTAL (I) | 1 717 860.00 | 1 477 470.00 | | 1 717 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 794 563.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 321.00 | 1 682.00 | | 2 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 784.00 | 79 494.00 | | 88 784.00 |
EA Autres dettes | 6 031.00 | 5 500.00 | | 6 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 136.00 | 881 239.00 | | 97 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 996.00 | 2 358 710.00 | | 1 814 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 136.00 | 86 676.00 | | 97 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 000.00 | | 262 000.00 | 262 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 000.00 | | 262 000.00 | 262 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 758.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 336 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 881.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 295.00 | 16 978.00 | | 19 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 185.00 | 549 401.00 | | 610 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 795.00 | 356 558.00 | | 369 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 389.00 | 192 842.00 | | 240 389.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 818.00 | 42 818.00 | | 42 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 951.00 | 37 951.00 | | 37 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VC Groupe et associés | 44 682.00 | | | 44 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 892.00 | | | 14 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 551.00 | 86 551.00 | | 86 551.00 |
VW T.V.A. | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 136.00 | 97 136.00 | | 97 136.00 |