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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 247 650.00 | | 1 247 650.00 | 1 247 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 650.00 | | 1 247 650.00 | 1 247 650.00 |
BZ Autres créances | 10 773.00 | | 10 773.00 | 10 773.00 |
CF Disponibilités | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 029.00 | | 11 029.00 | 11 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 679.00 | | 1 258 679.00 | 1 258 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 673.00 | 488.00 | | 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 716.00 | 799 185.00 | | 309 716.00 |
DL TOTAL (I) | 750 389.00 | 1 239 673.00 | | 750 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 664.00 | 50 394.00 | | 504 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 626.00 | 2 426.00 | | 3 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 290.00 | 52 820.00 | | 508 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 679.00 | 1 292 493.00 | | 1 258 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 626.00 | 52 820.00 | | 3 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 317 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 314 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 800.00 | 807 183.00 | | 317 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 084.00 | 7 998.00 | | 8 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 716.00 | 799 185.00 | | 309 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VB T. V. A. | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VC Groupe et associés | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
VI Groupe et associés | 504 664.00 | | 504 664.00 | 504 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 290.00 | 3 626.00 | 504 664.00 | 508 290.00 |