| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 247 650.00 | | 1 247 650.00 | 1 247 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 650.00 | | 1 247 650.00 | 1 247 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 651 012.00 | | 651 012.00 | 651 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 10 711.00 | | 10 711.00 | 10 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 661 723.00 | | 661 723.00 | 661 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 373.00 | | 1 909 373.00 | 1 909 373.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 936.00 | | | 55 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 737 470.00 | 1 037 470.00 | | 737 470.00 |
DH Report à nouveau | 240 389.00 | | | 240 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 628.00 | 240 389.00 | | 7 628.00 |
DL TOTAL (I) | 1 425 488.00 | 1 717 860.00 | | 1 425 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 037.00 | | | 480 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 696.00 | 2 321.00 | | 2 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 153.00 | 88 784.00 | | 1 153.00 |
EA Autres dettes | | 6 031.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 483 886.00 | 97 136.00 | | 483 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 373.00 | 1 814 996.00 | | 1 909 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 849.00 | 97 136.00 | | 479 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 19 295.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 619.00 | 610 185.00 | | 17 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 991.00 | 369 795.00 | | 9 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 628.00 | 240 389.00 | | 7 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 650.00 | | | 1 247 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 247 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 247 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 247 650.00 | | | 1 247 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
VB T. V. A. | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
VC Groupe et associés | 641 353.00 | | | 641 353.00 |
VI Groupe et associés | 480 037.00 | 476 000.00 | 4 037.00 | 480 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 012.00 | 595 076.00 | 55 936.00 | 651 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 886.00 | 479 849.00 | 4 037.00 | 483 886.00 |