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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 247 650.00 | | 1 247 650.00 | 1 247 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 650.00 | | 1 247 650.00 | 1 247 650.00 |
BZ Autres créances | 29 012.00 | | 29 012.00 | 29 012.00 |
CF Disponibilités | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 636.00 | | 29 636.00 | 29 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 286.00 | | 1 277 286.00 | 1 277 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 689.00 | 673.00 | | 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 307.00 | 309 716.00 | | 314 307.00 |
DL TOTAL (I) | 754 996.00 | 750 389.00 | | 754 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 574.00 | 504 664.00 | | 518 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 715.00 | 3 626.00 | | 3 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 290.00 | 508 290.00 | | 522 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 286.00 | 1 258 679.00 | | 1 277 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 290.00 | 3 626.00 | | 522 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 324 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 318 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 860.00 | 317 800.00 | | 324 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 553.00 | 8 084.00 | | 10 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 307.00 | 309 716.00 | | 314 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VB T. V. A. | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VC Groupe et associés | 18 446.00 | 18 446.00 | | 18 446.00 |
VI Groupe et associés | 518 574.00 | 518 574.00 | | 518 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 012.00 | 29 012.00 | | 29 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 290.00 | 522 290.00 | | 522 290.00 |