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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
AH Fonds commercial | 270 805.00 | | 270 805.00 | 270 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 530.00 | 1 690.00 | 2 840.00 | 4 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 697.00 | 207 170.00 | 7 527.00 | 214 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 040.00 | | 20 040.00 | 20 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 629.00 | 210 590.00 | 303 039.00 | 513 629.00 |
BT Marchandises | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 666.00 | | 65 666.00 | 65 666.00 |
BZ Autres créances | 78 474.00 | | 78 474.00 | 78 474.00 |
CF Disponibilités | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 174.00 | | 155 174.00 | 155 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 803.00 | 210 590.00 | 458 213.00 | 668 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -272 529.00 | -220 541.00 | | -272 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 358.00 | -52 238.00 | | 9 358.00 |
DL TOTAL (I) | -63 171.00 | -72 779.00 | | -63 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 132.00 | 39 006.00 | | 58 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 937.00 | 238 459.00 | | 254 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 180.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 075.00 | 57 538.00 | | 76 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 838.00 | 100 517.00 | | 60 838.00 |
EA Autres dettes | 68 418.00 | 53 476.00 | | 68 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 985.00 | 3 076.00 | | 2 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 384.00 | 492 253.00 | | 521 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 213.00 | 419 473.00 | | 458 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 384.00 | | | 521 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 132.00 | 39 006.00 | | 58 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 555 009.00 | | 555 009.00 | 555 009.00 |
FG Production vendue services | 433 264.00 | | 433 264.00 | 433 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 273.00 | | 988 273.00 | 988 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 636.00 | |
GE Autres charges | | | 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 594.00 | 30 221.00 | | 6 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 594.00 | 3 022.00 | | 6 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 170.00 | 11 718.00 | | 5 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 170.00 | 11 718.00 | | 5 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 424.00 | -8 696.00 | | 1 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 047.00 | 1 017 013.00 | | 996 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 690.00 | 1 069 252.00 | | 986 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 358.00 | -52 238.00 | | 9 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 217.00 | 5 203.00 | | 6 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 789.00 | | | 504 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 387.00 | | | 210 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 867.00 | | | 21 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 954.00 | 2 636.00 | | 207 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 224.00 | 2 636.00 | | 206 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254 937.00 | 254 937.00 | | 254 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 075.00 | 76 075.00 | | 76 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 418.00 | 68 418.00 | | 68 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 040.00 | | | 20 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 132.00 | 58 132.00 | | 58 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -500.00 | | | -500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 546.00 | | | 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 026.00 | 144 686.00 | 21 340.00 | 166 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 384.00 | 521 384.00 | | 521 384.00 |