| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
AH Fonds commercial | 270 804.00 | | 270 804.00 | 270 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 613.00 | 210 594.00 | 20 019.00 | 230 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 040.00 | | 20 040.00 | 20 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 705.00 | 214 014.00 | 312 691.00 | 526 705.00 |
BT Marchandises | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 579.00 | | 62 579.00 | 62 579.00 |
BZ Autres créances | 54 983.00 | | 54 983.00 | 54 983.00 |
CF Disponibilités | 4 755.00 | | 4 756.00 | 4 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 826.00 | | 138 826.00 | 138 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 532.00 | 214 014.00 | 451 517.00 | 665 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -263 171.00 | | | -263 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 236.00 | | | 65 236.00 |
DL TOTAL (I) | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 539.00 | | | 23 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 171.00 | | | 200 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 542.00 | | | 90 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 120.00 | | | 44 120.00 |
EA Autres dettes | 87 904.00 | | | 87 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 452.00 | | | 449 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 517.00 | | | 451 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 452.00 | | | 449 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 539.00 | | | 23 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 535 681.00 | | 535 681.00 | 535 681.00 |
FG Production vendue services | 459 216.00 | | 459 216.00 | 459 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 897.00 | | 994 897.00 | 994 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 367 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 425.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 763.00 | | | 25 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 763.00 | | | 25 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 640.00 | | | 20 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 640.00 | | | 20 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 376.00 | | | 1 022 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 139.00 | | | 957 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 236.00 | | | 65 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 628.00 | | 15 917.00 | 513 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 840.00 | | 526 705.00 | 2 840.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 840.00 | | 232 303.00 | 2 840.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 534.00 | | | 272 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 226.00 | | 15 917.00 | 219 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 867.00 | | | 21 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 589.00 | 3 425.00 | | 210 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 859.00 | 3 425.00 | | 208 859.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 542.00 | 90 542.00 | | 90 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 468.00 | 15 468.00 | | 15 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 904.00 | 87 904.00 | | 87 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 040.00 | | | 20 040.00 |
UX Autres créances clients | 62 579.00 | | | 62 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
VB T. V. A. | 21 513.00 | | | 21 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 539.00 | 23 539.00 | | 23 539.00 |
VI Groupe et associés | 191 871.00 | 191 871.00 | | 191 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
VP Divers | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 460.00 | 126 120.00 | 21 340.00 | 147 460.00 |
VW T.V.A. | 14 996.00 | 14 996.00 | | 14 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 452.00 | 449 452.00 | | 449 452.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 686.00 | | | 13 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 893.00 | | | 66 893.00 |
ST Autres comptes | 80 483.00 | | | 80 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 777.00 | | | 83 777.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 071.00 | | | 17 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 961.00 | | | 198 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 983.00 | | | 109 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 108.00 | | | 236 108.00 |