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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
AH Fonds commercial | 270 805.00 | | 270 805.00 | 270 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 258.00 | 3 585.00 | 9 673.00 | 13 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 445.00 | 227 615.00 | 39 830.00 | 267 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BF Prêts | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 040.00 | | 20 040.00 | 20 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 105.00 | 232 930.00 | 352 175.00 | 585 105.00 |
BT Marchandises | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 963.00 | | 75 963.00 | 75 963.00 |
BZ Autres créances | 37 031.00 | | 37 031.00 | 37 031.00 |
CF Disponibilités | 138 789.00 | | 138 789.00 | 138 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 657.00 | | 263 657.00 | 263 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 762.00 | 232 930.00 | 615 832.00 | 848 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -158 715.00 | -166 069.00 | | -158 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 929.00 | 7 354.00 | | -30 929.00 |
DL TOTAL (I) | 10 356.00 | 41 285.00 | | 10 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 2 861.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 758.00 | 164 500.00 | | 165 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 110.00 | 665.00 | | 10 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 499.00 | 131 850.00 | | 91 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 675.00 | 44 662.00 | | 70 675.00 |
EA Autres dettes | 65 204.00 | 68 567.00 | | 65 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 230.00 | 3 176.00 | | 2 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 477.00 | 416 280.00 | | 605 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 833.00 | 457 565.00 | | 615 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 367.00 | 415 615.00 | | 395 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 861.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 467 477.00 | | 467 477.00 | 467 477.00 |
FG Production vendue services | 364 736.00 | | 364 736.00 | 364 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 213.00 | | 832 213.00 | 832 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 391.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 985.00 | 14 327.00 | | 25 985.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 186.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 186.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 592.00 | 1 474.00 | | 2 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 592.00 | 1 474.00 | | 2 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 592.00 | -289.00 | | -2 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 705.00 | 1 028 589.00 | | 849 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 634.00 | 1 021 235.00 | | 880 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 929.00 | 7 354.00 | | -30 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 241.00 | | 43 864.00 | 541 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 535.00 | | | 272 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 839.00 | | 33 864.00 | 246 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 867.00 | | 10 000.00 | 21 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 539.00 | 9 391.00 | | 223 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 809.00 | 9 390.00 | | 221 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 408.00 | 34 408.00 | | 34 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 499.00 | 91 499.00 | | 91 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 675.00 | 70 675.00 | | 70 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 554.00 | 196 554.00 | | 196 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
UP Prêts | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 040.00 | | 20 040.00 | 20 040.00 |
UX Autres créances clients | 75 963.00 | 75 963.00 | | 75 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VB T. V. A. | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 031.00 | 37 031.00 | | 37 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 708.00 | 118 368.00 | 31 340.00 | 149 708.00 |
VW T.V.A. | 16 604.00 | 16 604.00 | | 16 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 367.00 | 395 367.00 | | 595 367.00 |