| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
AH Fonds commercial | 270 805.00 | | 270 805.00 | 270 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 895.00 | 214 888.00 | 21 008.00 | 235 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 040.00 | | 20 040.00 | 20 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 988.00 | 218 308.00 | 313 680.00 | 531 988.00 |
BT Marchandises | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 627.00 | | 74 627.00 | 74 627.00 |
BZ Autres créances | 54 826.00 | | 54 826.00 | 54 826.00 |
CF Disponibilités | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 612.00 | | 144 612.00 | 144 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 599.00 | 218 308.00 | 458 292.00 | 676 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -197 934.00 | -263 171.00 | | -197 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 901.00 | 65 237.00 | | 32 901.00 |
DL TOTAL (I) | 34 967.00 | 2 066.00 | | 34 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 606.00 | 23 540.00 | | 16 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 514.00 | 200 171.00 | | 182 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 665.00 | | | 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 736.00 | 90 543.00 | | 96 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 810.00 | 44 120.00 | | 31 810.00 |
EA Autres dettes | 92 525.00 | 87 904.00 | | 92 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 135.00 | 3 174.00 | | 3 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 325.00 | 449 452.00 | | 423 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 292.00 | 451 518.00 | | 458 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 325.00 | 449 452.00 | | 423 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 606.00 | 23 540.00 | | 16 606.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 562 443.00 | | 562 443.00 | 562 443.00 |
FG Production vendue services | 437 870.00 | | 437 870.00 | 437 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 313.00 | | 1 000 313.00 | 1 000 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 386 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 293.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 287.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 362.00 | 25 763.00 | | 24 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 362.00 | 25 763.00 | | 24 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 815.00 | 20 641.00 | | 1 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 815.00 | 20 641.00 | | 1 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 547.00 | 5 123.00 | | 22 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 152.00 | 1 022 376.00 | | 1 026 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 251.00 | 957 139.00 | | 993 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 901.00 | 65 237.00 | | 32 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 988.00 | | 9 253.00 | 531 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 535.00 | | | 272 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 585.00 | | 9 253.00 | 237 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 867.00 | | | 21 867.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1.00 | | | 1.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 308.00 | 5 232.00 | | 218 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 578.00 | 5 232.00 | | 216 578.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 850.00 | 131 850.00 | | 131 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 662.00 | 44 662.00 | | 44 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 567.00 | 68 567.00 | | 68 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 040.00 | | 20 040.00 | 20 040.00 |
UX Autres créances clients | 79 374.00 | 79 374.00 | | 79 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VI Groupe et associés | 156 200.00 | 156 200.00 | | 156 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 872.00 | 46 872.00 | | 46 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 430.00 | 130 090.00 | 21 340.00 | 151 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 615.00 | 415 615.00 | | 415 615.00 |