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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 100.00 | 100.00 | 10 000.00 | 10 100.00 |
AP Constructions | 11 559.00 | 4 930.00 | 6 629.00 | 11 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 794 217.00 | 1 485 640.00 | 308 577.00 | 1 794 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 567.00 | 53 870.00 | 33 697.00 | 87 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 911 142.00 | 1 544 540.00 | 366 603.00 | 1 911 142.00 |
BT Marchandises | 273 492.00 | | 273 492.00 | 273 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 810.00 | | 55 810.00 | 55 810.00 |
BZ Autres créances | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CF Disponibilités | 372 437.00 | | 372 437.00 | 372 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 845.00 | | 18 845.00 | 18 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 579.00 | | 727 579.00 | 727 579.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 638 721.00 | 1 544 540.00 | 1 094 181.00 | 2 638 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 487 000.00 | 466 000.00 | | 487 000.00 |
DH Report à nouveau | 974.00 | 118.00 | | 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 311.00 | 33 856.00 | | 10 311.00 |
DL TOTAL (I) | 630 285.00 | 631 974.00 | | 630 285.00 |
DP Provisions pour risques | | 363.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 363.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 577.00 | 324 448.00 | | 302 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 174.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 965.00 | 114 323.00 | | 133 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 893.00 | 9 502.00 | | 8 893.00 |
EA Autres dettes | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 374.00 | 451 386.00 | | 456 374.00 |
ED (V) | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 181.00 | 1 083 723.00 | | 1 094 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 734 228.00 | | | 1 734 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 911 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 893 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 716 428.00 | | | 1 716 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 421 484.00 | 128 606.00 | 5 550.00 | 1 421 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 421 384.00 | 128 606.00 | 5 550.00 | 1 421 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 965.00 | 133 965.00 | | 133 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 577.00 | 228 452.00 | 74 125.00 | 302 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 871.00 | | | 56 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 845.00 | | | 18 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 484.00 | 79 784.00 | 7 700.00 | 87 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 374.00 | 382 250.00 | 74 125.00 | 456 374.00 |