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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 100.00 | 100.00 | 10 000.00 | 10 100.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 413 625.00 | 1 985 771.00 | 427 854.00 | 2 413 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 239.00 | 88 223.00 | 59 016.00 | 147 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 587 223.00 | 2 085 653.00 | 501 570.00 | 2 587 223.00 |
BT Marchandises | 355 977.00 | | 355 977.00 | 355 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
BZ Autres créances | 55 915.00 | | 55 915.00 | 55 915.00 |
CF Disponibilités | 258 608.00 | | 258 608.00 | 258 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486 494.00 | | 486 494.00 | 486 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 708.00 | | 1 161 708.00 | 1 161 708.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 079.00 | | 24 079.00 | 24 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 773 010.00 | 2 085 653.00 | 1 687 357.00 | 3 773 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 398 000.00 | 422 300.00 | | 398 000.00 |
DH Report à nouveau | 185.00 | 278.00 | | 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 916.00 | 5 608.00 | | 19 916.00 |
DL TOTAL (I) | 550 101.00 | 560 185.00 | | 550 101.00 |
DP Provisions pour risques | 24 079.00 | 7 928.00 | | 24 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 079.00 | 7 928.00 | | 24 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 955.00 | 570 640.00 | | 343 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 631.00 | 11 080.00 | | 12 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 664.00 | 480 515.00 | | 629 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 974.00 | 84 049.00 | | 76 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 491.00 | 48 491.00 | | 48 491.00 |
EA Autres dettes | 1 462.00 | 12 423.00 | | 1 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 177.00 | 1 207 199.00 | | 1 113 177.00 |
ED (V) | | 3 279.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 357.00 | 1 778 592.00 | | 1 687 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 760 656.00 | | 185 095.00 | 2 760 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 358 529.00 | 2 587 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 358 529.00 | 2 572 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 745 857.00 | | 185 095.00 | 2 745 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 928.00 | 24 079.00 | 7 928.00 | 7 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 928.00 | 24 079.00 | 7 928.00 | 7 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 079.00 | 7 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 915.00 | 55 915.00 | | 55 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486 494.00 | 486 494.00 | | 486 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 063.00 | 546 363.00 | 4 700.00 | 551 063.00 |