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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 100.00 | 100.00 | 10 000.00 | 10 100.00 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 265 643.00 | 51 224.00 | 214 418.00 | 265 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 269 965.00 | 1 880 938.00 | 389 028.00 | 2 269 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 249.00 | 79 270.00 | 40 978.00 | 120 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 760 656.00 | 2 011 532.00 | 749 124.00 | 2 760 656.00 |
BT Marchandises | 374 170.00 | | 374 170.00 | 374 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 868.00 | | 26 868.00 | 26 868.00 |
BZ Autres créances | 31 045.00 | | 31 045.00 | 31 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 280 260.00 | | 280 260.00 | 280 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306 338.00 | | 306 338.00 | 306 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 539.00 | | 1 021 539.00 | 1 021 539.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 928.00 | | 7 928.00 | 7 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 790 124.00 | 2 011 532.00 | 1 778 592.00 | 3 790 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 422 300.00 | 411 000.00 | | 422 300.00 |
DH Report à nouveau | 278.00 | 192.00 | | 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 608.00 | 23 386.00 | | 5 608.00 |
DL TOTAL (I) | 560 185.00 | 566 578.00 | | 560 185.00 |
DP Provisions pour risques | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 640.00 | 472 957.00 | | 570 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 080.00 | 20 522.00 | | 11 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 515.00 | 438 519.00 | | 480 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 049.00 | 55 771.00 | | 84 049.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 491.00 | 48 491.00 | | 48 491.00 |
EA Autres dettes | 12 423.00 | 14 018.00 | | 12 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 199.00 | 1 050 279.00 | | 1 207 199.00 |
ED (V) | 3 279.00 | 11 031.00 | | 3 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 592.00 | 1 627 888.00 | | 1 778 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 586 198.00 | | 174 458.00 | 2 586 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 760 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 745 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 571 399.00 | | 174 458.00 | 2 571 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 928.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 928.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 928.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 515.00 | 480 515.00 | | 480 515.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 491.00 | 48 491.00 | | 48 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 503.00 | 23 503.00 | | 23 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 26 868.00 | 26 868.00 | | 26 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 640.00 | 53 461.00 | 411 727.00 | 570 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 322 500.00 | | | 322 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 723.00 | | | 224 723.00 |
VP Divers | 31 044.00 | 31 044.00 | | 31 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 049.00 | 84 049.00 | | 84 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306 338.00 | 306 338.00 | | 306 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 951.00 | 364 251.00 | 4 700.00 | 368 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 199.00 | 690 019.00 | 411 727.00 | 1 207 199.00 |