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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 100.00 | 100.00 | 10 000.00 | 10 100.00 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 265 643.00 | 27 842.00 | 237 800.00 | 265 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 946 723.00 | 1 713 324.00 | 233 398.00 | 1 946 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 179.00 | 76 512.00 | 43 667.00 | 120 179.00 |
AX Avances et acomptes | 14 128.00 | | 14 128.00 | 14 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 451 472.00 | 1 817 778.00 | 633 694.00 | 2 451 472.00 |
BT Marchandises | 477 404.00 | | 477 404.00 | 477 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 380.00 | | 45 380.00 | 45 380.00 |
BZ Autres créances | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CF Disponibilités | 222 153.00 | | 222 153.00 | 222 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296 772.00 | | 296 772.00 | 296 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 488.00 | | 1 048 488.00 | 1 048 488.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 505 323.00 | 1 817 778.00 | 1 687 545.00 | 3 505 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 453 000.00 | 486 000.00 | | 453 000.00 |
DH Report à nouveau | 132.00 | 285.00 | | 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 059.00 | 16 847.00 | | 8 059.00 |
DL TOTAL (I) | 593 192.00 | 635 132.00 | | 593 192.00 |
DP Provisions pour risques | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 304.00 | 458 948.00 | | 580 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257.00 | 298.00 | | 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 500.00 | 2 777.00 | | 16 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 799.00 | 174 515.00 | | 443 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 318.00 | 33 014.00 | | 42 318.00 |
EA Autres dettes | 5 030.00 | 1 650.00 | | 5 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 208.00 | 671 203.00 | | 1 088 208.00 |
ED (V) | 782.00 | 507.00 | | 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 545.00 | 1 306 842.00 | | 1 687 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 237 185.00 | | 220 187.00 | 2 237 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 900.00 | 2 451 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 900.00 | 2 436 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 222 386.00 | | 220 187.00 | 2 222 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 689 037.00 | 128 741.00 | | 1 689 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 688 937.00 | 128 741.00 | | 1 688 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 363.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 363.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 363.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 799.00 | 443 799.00 | | 443 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 45 380.00 | 45 380.00 | | 45 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 304.00 | 310 500.00 | 130 459.00 | 580 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 000.00 | 10.00 | | 179 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 634.00 | | | 57 634.00 |
VP Divers | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 318.00 | 42 318.00 | | 42 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296 772.00 | 296 772.00 | | 296 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 987.00 | 347 287.00 | 4 700.00 | 351 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 708.00 | 801 904.00 | 130 459.00 | 1 071 708.00 |