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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 165.00 | 16 070.00 | 6 095.00 | 22 165.00 |
AH Fonds commercial | 321 507.00 | | 321 507.00 | 321 507.00 |
AP Constructions | 22 001.00 | | 22 001.00 | 22 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 681.00 | 83 252.00 | 42 429.00 | 125 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 141.00 | 122 650.00 | 38 490.00 | 161 141.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 270 380.00 | | 1 270 380.00 | 1 270 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 234.00 | | 17 234.00 | 17 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 940 643.00 | 221 973.00 | 1 718 670.00 | 1 940 643.00 |
BT Marchandises | 1 250 157.00 | 274 185.00 | 975 973.00 | 1 250 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 828.00 | 71 534.00 | 293 294.00 | 364 828.00 |
BZ Autres créances | 660 642.00 | | 660 642.00 | 660 642.00 |
CF Disponibilités | 271 605.00 | | 271 605.00 | 271 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 551 494.00 | 345 719.00 | 2 205 775.00 | 2 551 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 492 136.00 | 567 692.00 | 3 924 444.00 | 4 492 136.00 |
CU Autres participations | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 306 017.00 | 293 895.00 | | 306 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 744.00 | 12 121.00 | | 260 744.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 33 858.00 | | |
DL TOTAL (I) | 797 761.00 | 570 874.00 | | 797 761.00 |
DP Provisions pour risques | 127 038.00 | 71 038.00 | | 127 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 038.00 | 71 038.00 | | 127 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 267 320.00 | 1 282.00 | | 1 267 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 804.00 | | | 66 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 060.00 | 488 359.00 | | 907 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 413.00 | 58 044.00 | | 63 413.00 |
EA Autres dettes | 695 048.00 | 380 489.00 | | 695 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 999 645.00 | 928 174.00 | | 2 999 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 924 444.00 | 1 570 086.00 | | 3 924 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 843 395.00 | 928 174.00 | | 2 843 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 920.00 | | 1 360 731.00 | 820 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 007.00 | 1 940 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 241 007.00 | 1 579 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 165.00 | | | 22 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 480.00 | | 1 360 731.00 | 459 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 768.00 | | | 17 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 836.00 | 142 117.00 | 241 008.00 | 319 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 042.00 | | | 15 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 794.00 | 142 117.00 | 241 008.00 | 304 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 038.00 | 65 000.00 | 9 000.00 | 71 038.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 114 616.00 | | 114 616.00 | 114 616.00 |
6N Sur stocks et en cours | 179 680.00 | 94 505.00 | | 179 680.00 |
6T Sur comptes clients | 87 714.00 | 5 373.00 | 21 553.00 | 87 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 382 010.00 | 99 878.00 | 136 169.00 | 382 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 453 049.00 | 164 878.00 | 145 169.00 | 453 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 877.00 | 30 553.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 000.00 | 114 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907 060.00 | 907 060.00 | | 907 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 049.00 | 18 049.00 | | 18 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 101.00 | 17 101.00 | | 17 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 695 048.00 | 695 048.00 | | 695 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 234.00 | 17 234.00 | | 17 234.00 |
UX Autres créances clients | 364 828.00 | | | 364 828.00 |
VB T. V. A. | 227 756.00 | | | 227 756.00 |
VC Groupe et associés | 408 933.00 | | | 408 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 267 320.00 | 1 111 070.00 | 100 000.00 | 1 267 320.00 |
VI Groupe et associés | 66 804.00 | 66 804.00 | | 66 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 031.00 | | | 20 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 232.00 | 16 232.00 | | 16 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 953.00 | | | 23 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 966.00 | 1 046 966.00 | | 1 046 966.00 |
VW T.V.A. | 12 031.00 | 12 031.00 | | 12 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 999 645.00 | 2 843 395.00 | 100 000.00 | 2 999 645.00 |