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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 150.00 | 18 002.00 | 13 148.00 | 31 150.00 |
AH Fonds commercial | 321 507.00 | | 321 507.00 | 321 507.00 |
AN Terrains | 7 235.00 | 2 665.00 | 4 570.00 | 7 235.00 |
AP Constructions | 1 625 605.00 | 139 933.00 | 1 485 672.00 | 1 625 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 812.00 | 102 447.00 | 83 366.00 | 185 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 450.00 | 160 907.00 | 99 543.00 | 260 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 439 860.00 | 423 953.00 | 2 015 907.00 | 2 439 860.00 |
BT Marchandises | 1 284 283.00 | 203 186.00 | 1 081 097.00 | 1 284 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 347.00 | 127 888.00 | 334 459.00 | 462 347.00 |
BZ Autres créances | 763 459.00 | | 763 459.00 | 763 459.00 |
CF Disponibilités | 134 452.00 | | 134 452.00 | 134 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 649 265.00 | 331 074.00 | 2 318 190.00 | 2 649 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 089 124.00 | 755 028.00 | 4 334 097.00 | 5 089 124.00 |
CU Autres participations | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 716 018.00 | 566 761.00 | | 716 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 659.00 | 149 257.00 | | 110 659.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 197.00 | 57 989.00 | | 74 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 875.00 | 1 005 007.00 | | 1 131 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 174 519.00 | 1 477 035.00 | | 1 174 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 919.00 | 67 919.00 | | 92 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 581.00 | 1 277 543.00 | | 1 098 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 802.00 | 105 085.00 | | 131 802.00 |
EA Autres dettes | 487 862.00 | 788 439.00 | | 487 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 985 684.00 | 3 716 022.00 | | 2 985 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 334 097.00 | 4 880 567.00 | | 4 334 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 967 473.00 | 2 535 483.00 | | 1 967 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 330 085.00 | 35 090.00 | 6 365 174.00 | 6 330 085.00 |
FG Production vendue services | 1 242 857.00 | | 1 242 857.00 | 1 242 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 572 942.00 | 35 090.00 | 7 608 032.00 | 7 572 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 769 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 145 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 337 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 321 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 555.00 | |
GE Autres charges | | | 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 569 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 111.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 111.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 860.00 | 17 673.00 | | 21 860.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 52 062.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 860.00 | 69 735.00 | | 21 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 65 162.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 250.00 | | | 24 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 000.00 | 62 500.00 | | 57 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 295.00 | 127 662.00 | | 81 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 435.00 | -57 928.00 | | -59 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 820.00 | -51 449.00 | | 11 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 800 059.00 | 6 962 493.00 | | 7 800 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 689 400.00 | 6 813 236.00 | | 7 689 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 659.00 | 149 257.00 | | 110 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 332 001.00 | | 98 874.00 | 2 332 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 439 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 079 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 672.00 | | | 343 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 982 227.00 | | 96 874.00 | 1 982 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 101.00 | | 2 000.00 | 6 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 924.00 | 106 861.00 | | 315 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 832.00 | | | 16 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 092.00 | 106 861.00 | | 299 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 538.00 | 57 000.00 | | 159 538.00 |
6N Sur stocks et en cours | 267 095.00 | | 63 909.00 | 267 095.00 |
6T Sur comptes clients | 88 333.00 | 39 555.00 | | 88 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 355 428.00 | 39 555.00 | 63 909.00 | 355 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 514 966.00 | 96 555.00 | 63 909.00 | 514 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 555.00 | 63 908.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 581.00 | 1 098 581.00 | | 1 098 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 896.00 | 39 896.00 | | 39 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 644.00 | 40 644.00 | | 40 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487 862.00 | 487 862.00 | | 487 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
UX Autres créances clients | 462 347.00 | 462 347.00 | | 462 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VB T. V. A. | 135 563.00 | 135 563.00 | | 135 563.00 |
VC Groupe et associés | 605 667.00 | 605 667.00 | | 605 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 174 519.00 | 156 308.00 | 616 342.00 | 1 174 519.00 |
VI Groupe et associés | 92 919.00 | 92 919.00 | | 92 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 131.00 | | | 18 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 487.00 | | | 139 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 258.00 | 16 258.00 | | 16 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 231 096.00 | 1 231 096.00 | | 1 231 096.00 |
VW T.V.A. | 42 863.00 | 42 863.00 | | 42 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 985 683.00 | 1 967 472.00 | 616 342.00 | 2 985 683.00 |