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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 230.00 | 14 838.00 | 9 391.00 | 24 230.00 |
AH Fonds commercial | 321 507.00 | | 321 507.00 | 321 507.00 |
AN Terrains | 7 235.00 | 4 112.00 | 3 123.00 | 7 235.00 |
AP Constructions | 2 346 429.00 | 223 687.00 | 2 122 742.00 | 2 346 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 071.00 | 115 609.00 | 74 462.00 | 190 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 836.00 | 168 055.00 | 234 780.00 | 402 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 300 760.00 | 526 302.00 | 2 774 458.00 | 3 300 760.00 |
BT Marchandises | 2 002 247.00 | 221 212.00 | 1 781 035.00 | 2 002 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960 367.00 | 83 251.00 | 877 117.00 | 960 367.00 |
BZ Autres créances | 822 132.00 | | 822 132.00 | 822 132.00 |
CF Disponibilités | 45 896.00 | | 45 896.00 | 45 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 468.00 | | 12 468.00 | 12 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 843 110.00 | 304 463.00 | 3 538 647.00 | 3 843 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 143 870.00 | 830 765.00 | 6 313 105.00 | 7 143 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 919.00 | | | 919.00 |
CU Autres participations | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 826 677.00 | 716 018.00 | | 826 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 007.00 | 110 659.00 | | 83 007.00 |
DJ Subventions d’investissement | 113 199.00 | 74 197.00 | | 113 199.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 883.00 | 1 131 875.00 | | 1 253 883.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 216 538.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 216 538.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 170 792.00 | 1 174 519.00 | | 2 170 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 494.00 | 92 919.00 | | 152 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 592 611.00 | 1 098 581.00 | | 1 592 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 857.00 | 131 802.00 | | 114 857.00 |
EA Autres dettes | 928 467.00 | 487 862.00 | | 928 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 959 222.00 | 2 985 684.00 | | 4 959 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 313 105.00 | 4 334 097.00 | | 6 313 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 310 089.00 | 2 985 684.00 | | 3 310 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 594 861.00 | | 4 594 861.00 | 4 594 861.00 |
FG Production vendue services | 1 262 312.00 | | 1 262 312.00 | 1 262 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 857 173.00 | | 5 857 173.00 | 5 857 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 029 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 624 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -717 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 309 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 618.00 | |
GE Autres charges | | | 28 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 044 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 897.00 | 1 545.00 | | 1 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 532.00 | 21 860.00 | | 79 532.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 532.00 | 21 860.00 | | 216 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 824.00 | 45.00 | | 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 287.00 | 24 250.00 | | 31 287.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 462.00 | 57 000.00 | | 20 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 573.00 | 81 295.00 | | 52 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163 959.00 | -59 435.00 | | 163 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 502.00 | 11 820.00 | | 32 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 253 082.00 | 7 800 059.00 | | 6 253 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 170 074.00 | 7 689 400.00 | | 6 170 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 007.00 | 110 659.00 | | 83 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 773.00 | 25 949.00 | | 21 773.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 439 860.00 | | 964 744.00 | 2 439 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 129.00 | 8 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 844.00 | 3 300 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 920.00 | 345 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 795.00 | 2 946 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 657.00 | | | 352 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 079 102.00 | | 964 263.00 | 2 079 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 101.00 | | 481.00 | 8 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 954.00 | 144 287.00 | 41 937.00 | 423 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 002.00 | 3 757.00 | 6 920.00 | 18 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 952.00 | 140 530.00 | 35 017.00 | 405 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 592 611.00 | 1 592 611.00 | | 1 592 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 798.00 | 37 798.00 | | 37 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 401.00 | 27 401.00 | | 27 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 928 467.00 | 928 467.00 | | 928 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
UX Autres créances clients | 960 367.00 | 960 367.00 | | 960 367.00 |
VB T. V. A. | 110 870.00 | 110 870.00 | | 110 870.00 |
VC Groupe et associés | 480 253.00 | 480 253.00 | | 480 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 162 497.00 | 513 364.00 | 1 002 734.00 | 2 162 497.00 |
VI Groupe et associés | 152 494.00 | 152 494.00 | | 152 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 910 206.00 | | | 910 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 848.00 | | | 184 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 009.00 | 231 009.00 | | 231 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 468.00 | 12 468.00 | | 12 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 795 886.00 | 1 795 886.00 | | 1 795 886.00 |
VW T.V.A. | 42 513.00 | 42 513.00 | | 42 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 959 222.00 | 3 310 089.00 | 1 002 734.00 | 4 959 222.00 |