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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 165.00 | 16 832.00 | 5 333.00 | 22 165.00 |
AH Fonds commercial | 321 507.00 | | 321 507.00 | 321 507.00 |
AN Terrains | 7 235.00 | 1 218.00 | 6 017.00 | 7 235.00 |
AP Constructions | 1 611 919.00 | 66 451.00 | 1 545 468.00 | 1 611 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 200.00 | 92 325.00 | 58 875.00 | 151 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 875.00 | 139 097.00 | 72 778.00 | 211 875.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 332 001.00 | 315 923.00 | 2 016 078.00 | 2 332 001.00 |
BT Marchandises | 1 621 952.00 | 267 095.00 | 1 354 857.00 | 1 621 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 101.00 | 88 333.00 | 355 768.00 | 444 101.00 |
BZ Autres créances | 679 042.00 | | 679 042.00 | 679 042.00 |
CF Disponibilités | 467 712.00 | | 467 712.00 | 467 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 111.00 | | 7 111.00 | 7 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 219 917.00 | 355 427.00 | 2 864 489.00 | 3 219 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 551 917.00 | 671 350.00 | 4 880 567.00 | 5 551 917.00 |
CU Autres participations | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 566 761.00 | 306 017.00 | | 566 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 257.00 | 260 744.00 | | 149 257.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 989.00 | | | 57 989.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 007.00 | 797 761.00 | | 1 005 007.00 |
DP Provisions pour risques | 159 538.00 | 127 038.00 | | 159 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 538.00 | 127 038.00 | | 159 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 477 035.00 | 1 267 320.00 | | 1 477 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 919.00 | 66 804.00 | | 67 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 543.00 | 907 060.00 | | 1 277 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 085.00 | 63 413.00 | | 105 085.00 |
EA Autres dettes | 788 439.00 | 695 048.00 | | 788 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 716 022.00 | 2 999 645.00 | | 3 716 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 880 567.00 | 3 924 444.00 | | 4 880 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 535 483.00 | 2 843 395.00 | | 2 535 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 940 643.00 | | 1 678 405.00 | 1 940 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 667.00 | 6 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 287 047.00 | 2 332 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 270 380.00 | 1 982 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 165.00 | | | 22 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 579 203.00 | | 1 673 405.00 | 1 579 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 768.00 | | 5 000.00 | 17 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 972.00 | 93 188.00 | | 221 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 070.00 | | | 16 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 902.00 | 93 188.00 | | 205 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 038.00 | 62 500.00 | 30 000.00 | 127 038.00 |
6N Sur stocks et en cours | 274 185.00 | | 7 090.00 | 274 185.00 |
6T Sur comptes clients | 71 534.00 | 17 597.00 | 798.00 | 71 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 345 719.00 | 17 597.00 | 7 888.00 | 345 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 472 757.00 | 80 097.00 | 37 888.00 | 472 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 597.00 | 7 888.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 500.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 543.00 | 1 277 543.00 | | 1 277 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 775.00 | 31 775.00 | | 31 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 953.00 | 55 953.00 | | 55 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 788 439.00 | 788 439.00 | | 788 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
UX Autres créances clients | 444 101.00 | 444 101.00 | | 444 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 181 168.00 | 181 166.00 | | 181 168.00 |
VC Groupe et associés | 472 480.00 | 472 480.00 | | 472 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 477 035.00 | 296 497.00 | 570 677.00 | 1 477 035.00 |
VI Groupe et associés | 67 919.00 | 67 919.00 | | 67 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 201 107.00 | | | 1 201 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 088.00 | | | 43 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 321.00 | 25 321.00 | | 25 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 820.00 | 1 130 820.00 | | 1 130 820.00 |
VW T.V.A. | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 716 021.00 | 2 535 483.00 | 570 677.00 | 3 716 021.00 |