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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 346 000.00 | | 346 000.00 | 346 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 489.00 | 58 118.00 | 74 371.00 | 132 489.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 478 689.00 | 58 118.00 | 420 571.00 | 478 689.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
060 Stock marchandises | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 17 910.00 | | 17 910.00 | 17 910.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
072 Créances – Autres | 105 756.00 | | 105 756.00 | 105 756.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 130 893.00 | | 130 893.00 | 130 893.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 259 880.00 | | 259 880.00 | 259 880.00 |
110 Total général Actif | 738 570.00 | 58 118.00 | 680 451.00 | 738 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 307 055.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 314 604.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 254 683.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 291.00 | |
172 Autres dettes | | | 50 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 365 848.00 | |
180 Total général Passif | | | 680 451.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 404 740.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 217 171.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 80 325.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
214 Production vendue de biens – France | 380 714.00 | 1 825.00 | | 380 714.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 844.00 | 1 633.00 | | 1 844.00 |
222 Production stockée | 653.00 | | | 653.00 |
230 Autres produits | 17 163.00 | 6 065.00 | | 17 163.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 413 578.00 | 9 524.00 | | 413 578.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 659.00 | 174.00 | | 8 659.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -568.00 | | | -568.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 029.00 | 1 218.00 | | 98 029.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 915.00 | | | -1 915.00 |
242 Autres charges externes. | 122 803.00 | 23 276.00 | | 122 803.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 781.00 | 1 438.00 | | 21 781.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 212.00 | 9 100.00 | | 119 212.00 |
252 Charges sociales | 35 526.00 | 5 986.00 | | 35 526.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 730.00 | 8 867.00 | | 21 730.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 36.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 425 271.00 | 50 094.00 | | 425 271.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 693.00 | -40 570.00 | | -11 693.00 |
280 Produits financiers | 2 942.00 | 2 724.00 | | 2 942.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 105.00 | 1 852.00 | | 2 105.00 |
294 Charges financières | 1 464.00 | 127.00 | | 1 464.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 014.00 | 275.00 | | 1 014.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -7 873.00 | | | -7 873.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 251.00 | -36 397.00 | | -1 251.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 346 000.00 | | | 346 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 47 520.00 | | | 47 520.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 473.00 | | | 473.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 249.00 | | | 75 249.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 404 740.00 | | | 404 740.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 900.00 | | | 900.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -114.00 | | | -114.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 740.00 | | | 21 740.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 513.00 | | | 22 513.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |