| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 346 000.00 | | 346 000.00 | 346 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 179 012.00 | 123 342.00 | 55 670.00 | 179 012.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 525 212.00 | 123 342.00 | 401 870.00 | 525 212.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 819.00 | | 6 819.00 | 6 819.00 |
060 Stock marchandises | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
072 Créances – Autres | 30 192.00 | | 30 192.00 | 30 192.00 |
084 Disponibilités | 303 833.00 | | 303 833.00 | 303 833.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 343 784.00 | | 343 784.00 | 343 784.00 |
110 Total général Actif | 868 996.00 | 123 342.00 | 745 654.00 | 868 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 300 319.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 103 220.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 412 339.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141 116.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 114 952.00 | |
172 Autres dettes | | | 77 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 333 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 745 654.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 531.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 102 291.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 047.00 | 17 086.00 | | 20 047.00 |
214 Production vendue de biens – France | 763 559.00 | 673 276.00 | | 763 559.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 14.00 | | |
222 Production stockée | -920.00 | -184.00 | | -920.00 |
230 Autres produits | 18 092.00 | 7 410.00 | | 18 092.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 800 778.00 | 697 602.00 | | 800 778.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 627.00 | 8 186.00 | | 7 627.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 121.00 | 289.00 | | 121.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 181 804.00 | 188 893.00 | | 181 804.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 826.00 | -233.00 | | -1 826.00 |
242 Autres charges externes. | 186 677.00 | 169 768.00 | | 186 677.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 370.00 | 6 106.00 | | 5 370.00 |
250 Rémunérations du personnel | 215 003.00 | 208 883.00 | | 215 003.00 |
252 Charges sociales | 48 699.00 | 55 335.00 | | 48 699.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 982.00 | 31 330.00 | | 20 982.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 14.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 664 465.00 | 668 570.00 | | 664 465.00 |
270 Résultat d’exploitation | 136 313.00 | 29 031.00 | | 136 313.00 |
280 Produits financiers | 172.00 | 912.00 | | 172.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 131.00 | 888.00 | | 1 131.00 |
294 Charges financières | 1 923.00 | 2 783.00 | | 1 923.00 |
300 Charges exceptionnelles | 121.00 | 1 903.00 | | 121.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 32 352.00 | -2 907.00 | | 32 352.00 |
310 Bénéfice ou perte | 103 220.00 | 29 052.00 | | 103 220.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 524 080.00 | | | 524 080.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 129.00 | | | 49 129.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 157.00 | | | 44 157.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |