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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 346 000.00 | | 346 000.00 | 346 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 216 368.00 | 139 760.00 | 76 608.00 | 216 368.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 562 368.00 | 139 760.00 | 422 608.00 | 562 368.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
060 Stock marchandises | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 73 553.00 | | 73 553.00 | 73 553.00 |
084 Disponibilités | 107 295.00 | | 107 295.00 | 107 295.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 548.00 | | 193 548.00 | 193 548.00 |
110 Total général Actif | 755 916.00 | 139 760.00 | 616 157.00 | 755 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 021.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 361.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 211 445.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 166 289.00 | |
172 Autres dettes | | | 49 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 426 796.00 | |
180 Total général Passif | | | 616 157.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 282.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 150 876.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 815.00 | 25 846.00 | | 25 815.00 |
214 Production vendue de biens – France | 915 840.00 | 923 846.00 | | 915 840.00 |
222 Production stockée | -58.00 | -314.00 | | -58.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 400.00 | | | 400.00 |
230 Autres produits | 22 815.00 | 24 800.00 | | 22 815.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 964 813.00 | 974 178.00 | | 964 813.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 919.00 | 9 526.00 | | 9 919.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -547.00 | 6.00 | | -547.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 237 505.00 | 224 849.00 | | 237 505.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 986.00 | -408.00 | | -1 986.00 |
242 Autres charges externes. | 204 564.00 | 253 719.00 | | 204 564.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 184.00 | 5 932.00 | | 7 184.00 |
250 Rémunérations du personnel | 298 450.00 | 290 077.00 | | 298 450.00 |
252 Charges sociales | 66 744.00 | 65 659.00 | | 66 744.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 392.00 | 14 883.00 | | 14 392.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 16.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 836 234.00 | 864 259.00 | | 836 234.00 |
270 Résultat d’exploitation | 128 579.00 | 109 919.00 | | 128 579.00 |
280 Produits financiers | 199.00 | 264.00 | | 199.00 |
290 Produits exceptionnels | 112 449.00 | 4 800.00 | | 112 449.00 |
294 Charges financières | 1 173.00 | 1 460.00 | | 1 173.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150 868.00 | 112 944.00 | | 150 868.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 647.00 | -2 904.00 | | 15 647.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73 540.00 | 3 482.00 | | 73 540.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 194.00 | | | 30 194.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 223.00 | | | 12 223.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 529 398.00 | | | 529 398.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 282.00 | | | 44 282.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 277.00 | | | 56 277.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 80 441.00 | | | 80 441.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 110 923.00 | | | 110 923.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 110 923.00 | | | 110 923.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |