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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 346 000.00 | | 346 000.00 | 346 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 183 198.00 | 136 175.00 | 47 023.00 | 183 198.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 529 398.00 | 136 175.00 | 393 223.00 | 529 398.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
060 Stock marchandises | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
072 Créances – Autres | 94 002.00 | | 94 002.00 | 94 002.00 |
084 Disponibilités | 167 340.00 | | 167 340.00 | 167 340.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 271 549.00 | | 271 549.00 | 271 549.00 |
110 Total général Actif | 800 947.00 | 136 175.00 | 664 772.00 | 800 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 253 539.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 482.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 265 821.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 110 923.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 343.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 131 100.00 | |
172 Autres dettes | | | 54 585.00 | |
176 Total des dettes | | | 288 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 664 772.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 236.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 236.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 846.00 | 20 047.00 | | 25 846.00 |
214 Production vendue de biens – France | 923 846.00 | 763 559.00 | | 923 846.00 |
222 Production stockée | -314.00 | -920.00 | | -314.00 |
230 Autres produits | 24 800.00 | 18 092.00 | | 24 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 974 178.00 | 800 778.00 | | 974 178.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 526.00 | 7 627.00 | | 9 526.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6.00 | 121.00 | | 6.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 224 849.00 | 181 804.00 | | 224 849.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -408.00 | -1 826.00 | | -408.00 |
242 Autres charges externes. | 253 719.00 | 186 677.00 | | 253 719.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 932.00 | 5 370.00 | | 5 932.00 |
250 Rémunérations du personnel | 290 077.00 | 215 003.00 | | 290 077.00 |
252 Charges sociales | 65 659.00 | 48 699.00 | | 65 659.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 883.00 | 20 982.00 | | 14 883.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 9.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 864 259.00 | 664 465.00 | | 864 259.00 |
270 Résultat d’exploitation | 109 919.00 | 136 313.00 | | 109 919.00 |
280 Produits financiers | 264.00 | 172.00 | | 264.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 800.00 | 1 131.00 | | 4 800.00 |
294 Charges financières | 1 460.00 | 1 923.00 | | 1 460.00 |
300 Charges exceptionnelles | 112 944.00 | 121.00 | | 112 944.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 904.00 | 32 352.00 | | -2 904.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 482.00 | 103 220.00 | | 3 482.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 525 212.00 | | | 525 212.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 115.00 | | | 56 115.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 202.00 | | | 60 202.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 110 923.00 | | | 110 923.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 110 923.00 | | | 110 923.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |